有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/02/14-2024/08/13)

【提出】: 2024/11/12 9:04
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年2月10日および8月10日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は2024年 2月14日から2024年 8月13日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2024年 2月13日現在]	当期 [2024年 8月13日現在]
1.	期首元本額	5,716,007,709円	5,518,974,360円
	期中追加設定元本額	90,722,315円	102,901,193円
	期中一部解約元本額	287,755,664円	259,676,830円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	1,207,712,210円	1,160,791,868円
3.	受益権の総数	5,518,974,360口	5,362,198,723口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2023年 8月11日至 2024年 2月13日				当期自 2024年 2月14日至 2024年 8月13日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第227期 2023年 8月11日 2023年 9月11日				第233期 2024年 2月14日 2024年 3月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	10,370,262円		費用控除後の配当等収益額	A	6,858,304円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	24,222,737円		収益調整金額	C	25,875,921円
	分配準備積立金額	D	121,131,762円		分配準備積立金額	D	152,845,453円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	155,724,761円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	185,579,678円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,686,651,209口		当ファンドの期末残存口数	F	5,484,307,338口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	273円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	338円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,843,325円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,742,153円
	第228期 2023年 9月12日 2023年10月10日				第234期 2024年 3月12日 2024年 4月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	9,068,086円		費用控除後の配当等収益額	A	10,611,794円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	24,478,962円		収益調整金額	C	25,981,077円
	分配準備積立金額	D	128,370,771円		分配準備積立金額	D	156,534,049円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	161,917,819円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	193,126,920円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,684,510,027口		当ファンドの期末残存口数	F	5,473,991,525口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	284円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	352円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,842,255円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,736,995円
	第229期 2023年10月11日 2023年11月10日				第235期 2024年 4月11日 2024年 5月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	10,259,043円		費用控除後の配当等収益額	A	10,993,092円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	24,563,975円		収益調整金額	C	26,037,966円
	分配準備積立金額	D	133,364,410円		分配準備積立金額	D	162,955,530円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	168,187,428円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	199,986,588円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,640,829,330口		当ファンドの期末残存口数	F	5,431,606,825口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	298円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	368円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,820,414円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,715,803円
	第230期 2023年11月11日 2023年12月11日				第236期 2024年 5月11日 2024年 6月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,054,947円		費用控除後の配当等収益額	A	10,511,761円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	25,280,011円		収益調整金額	C	26,994,654円
	分配準備積立金額	D	139,927,534円		分配準備積立金額	D	169,464,932円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	172,262,492円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	206,971,347円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,632,489,911口		当ファンドの期末残存口数	F	5,405,884,827口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	305円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	382円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,816,244円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,702,942円
	第231期 2023年12月12日 2024年 1月10日				第237期 2024年 6月11日 2024年 7月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,353,594円		費用控除後の配当等収益額	A	10,344,384円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	8,484,372円
	収益調整金額	C	25,277,374円		収益調整金額	C	27,409,261円
	分配準備積立金額	D	143,000,164円		分配準備積立金額	D	176,433,975円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	176,631,132円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	222,671,992円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,591,190,125口		当ファンドの期末残存口数	F	5,393,518,653口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	315円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	412円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,795,595円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,696,759円
	第232期 2024年 1月11日 2024年 2月13日				第238期 2024年 7月11日 2024年 8月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	10,807,003円		費用控除後の配当等収益額	A	8,060,953円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	25,130,380円		収益調整金額	C	27,662,444円
	分配準備積立金額	D	146,550,552円		分配準備積立金額	D	191,112,798円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	182,487,935円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	226,836,195円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,518,974,360口		当ファンドの期末残存口数	F	5,362,198,723口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	330円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	423円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,759,487円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,681,099円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2023年 8月11日至 2024年 2月13日	当期自 2024年 2月14日至 2024年 8月13日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2024年 2月13日現在]	当期 [2024年 8月13日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2024年 2月13日現在]	当期 [2024年 8月13日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	118,523,010	△345,873,083
合計	118,523,010	△345,873,083

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2024年 2月13日現在]	当期 [2024年 8月13日現在]
1口当たり純資産額	0.7812円	0.7835円
(1万口当たり純資産額)	(7,812円)	(7,835円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/02/14-2024/08/13)

開示資料

決算