有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年2月11日-平成27年8月10日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	第22特定期間 自 平成27年 2月11日 至 平成27年 8月10日
1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

第21特定期間末 (平成27年 2月10日現在)				第22特定期間末 (平成27年 8月10日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			17,919,686,540口				16,418,170,162口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額
		元本の欠損	4,560,392,183円			元本の欠損	3,966,519,288円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	0.7455円			1口当たりの純資産額	0.7584円
		(1万口当たりの純資産額)	(7,455円)			(1万口当たりの純資産額)	(7,584円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第21特定期間 自 平成26年 8月12日 至 平成27年 2月10日					第22特定期間 自 平成27年 2月11日 至 平成27年 8月10日
	分配金の計算過程					分配金の計算過程
	第119計算期 平成26年 8月12日 平成26年 9月10日 計算期末における分配対象金額241,503,228円(1万口当たり122.73円)のうち、39,348,550円(1万口当たり20.00円)を分配金額としております。					第125計算期 平成27年 2月11日 平成27年 3月10日 計算期末における分配対象金額245,502,114円(1万口当たり138.97円)のうち、35,325,167円(1万口当たり20.00円)を分配金額としております。
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	42,449,680円			費用控除後の配当等収益額	A	40,858,347円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	70,122,450円			収益調整金額	C	60,123,054円
	分配準備積立金額	D	128,931,098円			分配準備積立金額	D	144,520,713円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	241,503,228円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	245,502,114円
	当ファンドの期末残存口数	F	19,674,275,027口			当ファンドの期末残存口数	F	17,662,583,865口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	122.73円			1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	138.97円
	1万口当たり分配金額	H	20.00円			1万口当たり分配金額	H	20.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	39,348,550円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	35,325,167円
	第120計算期 平成26年 9月11日 平成26年10月10日 計算期末における分配対象金額239,869,792円(1万口当たり124.82円)のうち、38,429,447円(1万口当たり20.00円)を分配金額としております。					第126計算期 平成27年 3月11日 平成27年 4月10日 計算期末における分配対象金額245,804,157円(1万口当たり140.81円)のうち、34,905,813円(1万口当たり20.00円)を分配金額としております。
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	42,142,949円			費用控除後の配当等収益額	A	37,705,604円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	68,588,515円			収益調整金額	C	59,787,946円
	分配準備積立金額	D	129,138,328円			分配準備積立金額	D	148,310,607円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	239,869,792円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	245,804,157円
	当ファンドの期末残存口数	F	19,214,723,910口			当ファンドの期末残存口数	F	17,452,906,977口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	124.82円			1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	140.81円
	1万口当たり分配金額	H	20.00円			1万口当たり分配金額	H	20.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	38,429,447円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	34,905,813円
	第121計算期 平成26年10月11日 平成26年11月10日 計算期末における分配対象金額244,181,165円(1万口当たり129.19円)のうち、37,796,682円(1万口当たり20.00円)を分配金額としております。					第127計算期 平成27年 4月11日 平成27年 5月11日 計算期末における分配対象金額244,712,154円(1万口当たり142.94円)のうち、34,234,640円(1万口当たり20.00円)を分配金額としております。
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	45,829,753円			費用控除後の配当等収益額	A	37,374,992円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	67,548,710円			収益調整金額	C	58,741,072円
	分配準備積立金額	D	130,802,702円			分配準備積立金額	D	148,596,090円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	244,181,165円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	244,712,154円
	当ファンドの期末残存口数	F	18,898,341,380口			当ファンドの期末残存口数	F	17,117,320,145口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	129.19円			1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	142.94円
	1万口当たり分配金額	H	20.00円			1万口当たり分配金額	H	20.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	37,796,682円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	34,234,640円
	第122計算期 平成26年11月11日 平成26年12月10日 計算期末における分配対象金額248,088,069円(1万口当たり134.31円)のうち、36,937,335円(1万口当たり20.00円)を分配金額としております。					第128計算期 平成27年 5月12日 平成27年 6月10日 計算期末における分配対象金額252,701,501円(1万口当たり150.69円)のうち、33,533,380円(1万口当たり20.00円)を分配金額としております。
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	46,158,080円			費用控除後の配当等収益額	A	46,255,867円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	66,153,591円			収益調整金額	C	57,791,658円
	分配準備積立金額	D	135,776,398円			分配準備積立金額	D	148,653,976円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	248,088,069円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	252,701,501円
	当ファンドの期末残存口数	F	18,468,667,537口			当ファンドの期末残存口数	F	16,766,690,254口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	134.31円			1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	150.69円
	1万口当たり分配金額	H	20.00円			1万口当たり分配金額	H	20.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	36,937,335円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	33,533,380円
	第123計算期 平成26年12月11日 平成27年 1月13日 計算期末における分配対象金額249,033,240円(1万口当たり137.05円)のうち、36,335,243円(1万口当たり20.00円)を分配金額としております。					第129計算期 平成27年 6月11日 平成27年 7月10日 計算期末における分配対象金額253,826,870円(1万口当たり152.89円)のうち、33,201,132円(1万口当たり20.00円)を分配金額としております。
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	40,847,381円			費用控除後の配当等収益額	A	36,545,479円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	65,230,503円			収益調整金額	C	55,695,128円
	分配準備積立金額	D	142,955,356円			分配準備積立金額	D	161,586,263円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	249,033,240円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	253,826,870円
	当ファンドの期末残存口数	F	18,167,621,732口			当ファンドの期末残存口数	F	16,600,566,006口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	137.05円			1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	152.89円
	1万口当たり分配金額	H	20.00円			1万口当たり分配金額	H	20.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	36,335,243円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	33,201,132円
	第124計算期 平成27年 1月14日 平成27年 2月10日 計算期末における分配対象金額243,190,326円(1万口当たり135.69円)のうち、35,839,373円(1万口当たり20.00円)を分配金額としております。					第130計算期 平成27年 7月11日 平成27年 8月10日 計算期末における分配対象金額263,040,437円(1万口当たり160.19円)のうち、32,836,340円(1万口当たり20.00円)を分配金額としております。
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	33,026,549円			費用控除後の配当等収益額	A	44,686,280円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	64,438,537円			収益調整金額	C	55,187,985円
	分配準備積立金額	D	145,725,240円			分配準備積立金額	D	163,166,172円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	243,190,326円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	263,040,437円
	当ファンドの期末残存口数	F	17,919,686,540口			当ファンドの期末残存口数	F	16,418,170,162口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	135.69円			1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	160.19円
	1万口当たり分配金額	H	20.00円			1万口当たり分配金額	H	20.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	35,839,373円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	32,836,340円

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

第21特定期間 自 平成26年 8月12日 至 平成27年 2月10日	第22特定期間 自 平成27年 2月11日 至 平成27年 8月10日
(1)金融商品に対する取組方針	(1)金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」(に基づいて定められた投資ガイドライン及び運用計画)に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
(2)金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	(2)金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(有価証券に関する注記)」に記載しております。 これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなど)、信用リスク、及び流動性リスク等に晒されております。	同左
(3)金融商品に係るリスク管理体制	(3)金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、運用部門から独立した部門が、信託財産の運用に係る法令、信託約款等の遵守状況や、「(2)金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク」に記載したリスクについてのモニタリングを行い、その結果に基づき経営陣・運用部門その他関連部署へ報告を行っております。	同左
①市場リスクの管理	①市場リスクの管理
市場リスクに関しては、ファンドの運用方針等を踏まえ、組入資産が保有するリスクを把握・分析することにより、リスク管理を行っております。	同左
②信用リスクの管理	②信用リスクの管理
信用リスクに関しては、クレジット市場の動向及び組入資産の発行体信用状況の変化等をモニタリングすることにより、リスク管理を行っております。	同左
③流動性リスクの管理	③流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、市場規模及び商品流動性の状況等について、把握・分析することにより、リスク管理を行っております。	同左
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

第21特定期間末 (平成27年 2月10日現在)	第22特定期間末 (平成27年 8月10日現在)
(1)貸借対照表計上額、時価及びその差額	(1)貸借対照表計上額、時価及びその差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
(2)時価の算定方法	(2)時価の算定方法
有価証券	有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	同左
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	第21特定期間末 (平成27年 2月10日現在)	第22特定期間末 (平成27年 8月10日現在)
	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△43,051,260	256,572,532
合計	△43,051,260	256,572,532

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)

第21特定期間 自 平成26年 8月12日 至 平成27年 2月10日	第22特定期間 自 平成27年 2月11日 至 平成27年 8月10日
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

第22特定期間 自 平成27年 2月11日 至 平成27年 8月10日

該当事項はありません。

(元本の増減)

第21特定期間末 (平成27年 2月10日現在)		第22特定期間末 (平成27年 8月10日現在)
期首元本額	20,102,107,313円	期首元本額	17,919,686,540円
期中追加設定元本額	87,052,822円	期中追加設定元本額	108,444,667円
期中一部解約元本額	2,269,473,595円	期中一部解約元本額	1,609,961,045円