有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成31年2月13日-令和1年8月13日)

【提出】: 2019/11/12 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年2月10日および8月10日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は平成31年 2月13日から令和 1年 8月13日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成31年 2月12日現在]	当期 [令和 1年 8月13日現在]
1.	期首元本額	10,818,942,797円	10,262,902,935円
	期中追加設定元本額	48,197,156円	33,040,190円
	期中一部解約元本額	604,237,018円	1,301,373,666円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	3,902,057,343円	3,660,896,382円
3.	受益権の総数	10,262,902,935口	8,994,569,459口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成30年 8月11日至平成31年 2月12日				当期自平成31年 2月13日至令和 1年 8月13日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第167期平成30年 8月11日平成30年 9月10日				第173期平成31年 2月13日平成31年 3月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,118,332円		費用控除後の配当等収益額	A	9,008,057円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	36,653,635円		収益調整金額	C	35,252,540円
	分配準備積立金額	D	115,359,720円		分配準備積立金額	D	102,861,688円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	160,131,687円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	147,122,285円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,700,191,904口		当ファンドの期末残存口数	F	10,141,665,383口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	149円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	145円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	10,700,191円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	10,141,665円
	第168期平成30年 9月11日平成30年10月10日				第174期平成31年 3月12日平成31年 4月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	12,390,448円		費用控除後の配当等収益額	A	11,519,284円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	36,388,816円		収益調整金額	C	35,004,805円
	分配準備積立金額	D	111,809,815円		分配準備積立金額	D	100,886,965円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	160,589,079円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	147,411,054円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,607,908,194口		当ファンドの期末残存口数	F	10,054,430,805口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	151円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	146円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	10,607,908円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	10,054,430円
	第169期平成30年10月11日平成30年11月12日				第175期平成31年 4月11日令和 1年 5月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	9,976,511円		費用控除後の配当等収益額	A	8,195,854円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	36,077,689円		収益調整金額	C	34,764,041円
	分配準備積立金額	D	112,548,156円		分配準備積立金額	D	101,540,610円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	158,602,356円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	144,500,505円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,502,649,808口		当ファンドの期末残存口数	F	9,971,655,045口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	151円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	144円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	10,502,649円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,971,655円
	第170期平成30年11月13日平成30年12月10日				第176期令和 1年 5月11日令和 1年 6月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,517,741円		費用控除後の配当等収益額	A	9,198,560円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	35,715,924円		収益調整金額	C	34,668,922円
	分配準備積立金額	D	110,694,526円		分配準備積立金額	D	99,325,906円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	152,928,191円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	143,193,388円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,370,623,825口		当ファンドの期末残存口数	F	9,927,519,094口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	147円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	144円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	10,370,623円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,927,519円
	第171期平成30年12月11日平成31年 1月10日				第177期令和 1年 6月11日令和 1年 7月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,831,473円		費用控除後の配当等収益額	A	8,563,797円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	35,754,514円		収益調整金額	C	31,728,862円
	分配準備積立金額	D	106,166,582円		分配準備積立金額	D	90,938,071円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	148,752,569円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	131,230,730円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,317,597,345口		当ファンドの期末残存口数	F	9,059,843,387口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	144円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	144円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	10,317,597円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,059,843円
	第172期平成31年 1月11日平成31年 2月12日				第178期令和 1年 7月11日令和 1年 8月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	12,159,298円		費用控除後の配当等収益額	A	7,047,609円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	35,626,580円		収益調整金額	C	31,550,111円
	分配準備積立金額	D	102,130,009円		分配準備積立金額	D	89,827,572円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	149,915,887円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	128,425,292円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,262,902,935口		当ファンドの期末残存口数	F	8,994,569,459口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	146円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	142円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	10,262,902円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	8,994,569円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成30年 8月11日至平成31年 2月12日	当期自平成31年 2月13日至令和 1年 8月13日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成31年 2月12日現在]	当期 [令和 1年 8月13日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成31年 2月12日現在]	当期 [令和 1年 8月13日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	96,562,828	△157,759,062
合計	96,562,828	△157,759,062

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成31年 2月12日現在]	当期 [令和 1年 8月13日現在]
1口当たり純資産額	0.6198円	0.5930円
(1万口当たり純資産額)	(6,198円)	(5,930円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成31年2月13日-令和1年8月13日)

開示資料

決算