有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年8月11日-平成30年2月13日)

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【提出】: 2018/05/11 9:21
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【項目】: 49項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年2月10日および8月10日を特定期間の末日としておりますが、当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は平成29年 8月11日から平成30年 2月13日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成29年 8月10日現在]	当期 [平成30年 2月13日現在]
1.	期首元本額	13,581,506,765円	12,776,645,441円
	期中追加設定元本額	84,868,668円	80,016,692円
	期中一部解約元本額	889,729,992円	1,365,741,090円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	4,472,129,145円	4,097,072,843円
3.	受益権の総数	12,776,645,441口	11,490,921,043口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成29年 2月11日至平成29年 8月10日				当期自平成29年 8月11日至平成30年 2月13日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第149期平成29年 2月11日平成29年 3月10日				第155期平成29年 8月11日平成29年 9月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	14,735,728円		費用控除後の配当等収益額	A	15,890,967円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	43,259,592円		収益調整金額	C	41,824,645円
	分配準備積立金額	D	121,288,453円		分配準備積立金額	D	130,841,201円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	179,283,773円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	188,556,813円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,436,594,446口		当ファンドの期末残存口数	F	12,660,248,985口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	133円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	148円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	13,436,594円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,660,248円
	第150期平成29年 3月11日平成29年 4月10日				第156期平成29年 9月12日平成29年10月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	11,547,202円		費用控除後の配当等収益額	A	17,952,938円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	43,034,022円		収益調整金額	C	40,151,804円
	分配準備積立金額	D	121,715,896円		分配準備積立金額	D	128,560,311円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	176,297,120円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	186,665,053円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,336,411,097口		当ファンドの期末残存口数	F	12,121,693,160口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	132円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	153円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	13,336,411円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,121,693円
	第151期平成29年 4月11日平成29年 5月10日				第157期平成29年10月11日平成29年11月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	18,234,966円		費用控除後の配当等収益額	A	12,530,695円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	42,667,756円		収益調整金額	C	39,610,757円
	分配準備積立金額	D	118,757,174円		分配準備積立金額	D	132,521,343円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	179,659,896円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	184,662,795円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,198,609,153口		当ファンドの期末残存口数	F	11,939,914,025口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	136円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	154円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	13,198,609円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	11,939,914円
	第152期平成29年 5月11日平成29年 6月12日				第158期平成29年11月11日平成29年12月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	15,801,721円		費用控除後の配当等収益額	A	15,685,600円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	42,042,468円		収益調整金額	C	39,185,408円
	分配準備積立金額	D	121,749,582円		分配準備積立金額	D	130,381,687円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	179,593,771円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	185,252,695円
	当ファンドの期末残存口数	F	12,962,251,089口		当ファンドの期末残存口数	F	11,697,340,809口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	138円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	158円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,962,251円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	11,697,340円
	第153期平成29年 6月13日平成29年 7月10日				第159期平成29年12月12日平成30年 1月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	19,551,488円		費用控除後の配当等収益額	A	11,070,498円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	41,684,639円		収益調整金額	C	38,927,735円
	分配準備積立金額	D	123,366,405円		分配準備積立金額	D	133,314,795円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	184,602,532円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	183,313,028円
	当ファンドの期末残存口数	F	12,830,495,614口		当ファンドの期末残存口数	F	11,599,849,718口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	143円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	158円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,830,495円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	11,599,849円
	第154期平成29年 7月11日平成29年 8月10日				第160期平成30年 1月11日平成30年 2月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	15,628,949円		費用控除後の配当等収益額	A	12,095,036円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	41,965,376円		収益調整金額	C	38,648,606円
	分配準備積立金額	D	129,253,851円		分配準備積立金額	D	131,604,895円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	186,848,176円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	182,348,537円
	当ファンドの期末残存口数	F	12,776,645,441口		当ファンドの期末残存口数	F	11,490,921,043口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	146円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	158円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,776,645円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	11,490,921円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成29年 2月11日至平成29年 8月10日	当期自平成29年 8月11日至平成30年 2月13日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部門から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成29年 8月10日現在]	当期 [平成30年 2月13日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成29年 8月10日現在]	当期 [平成30年 2月13日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△144,980,949	△153,003,151
合計	△144,980,949	△153,003,151

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成29年 8月10日現在]	当期 [平成30年 2月13日現在]
1口当たり純資産額	0.6500円	0.6435円
(1万口当たり純資産額)	(6,500円)	(6,435円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年8月11日-平成30年2月13日)

開示資料

決算