有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和4年2月11日-令和4年8月10日)

【提出】: 2022/11/09 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 4年 2月10日現在]	当期 [令和 4年 8月10日現在]
1.	期首元本額	7,246,665,271円	6,536,830,926円
	期中追加設定元本額	26,860,973円	69,275,986円
	期中一部解約元本額	736,695,318円	418,181,700円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	2,417,465,503円	1,868,628,912円
3.	受益権の総数	6,536,830,926口	6,187,925,212口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 3年 8月11日至令和 4年 2月10日				当期自令和 4年 2月11日至令和 4年 8月10日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第203期令和 3年 8月11日令和 3年 9月10日				第209期令和 4年 2月11日令和 4年 3月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,764,192円		費用控除後の配当等収益額	A	2,625,664円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	26,169,611円		収益調整金額	C	23,788,777円
	分配準備積立金額	D	65,567,588円		分配準備積立金額	D	62,692,168円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	94,501,391円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	89,106,609円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,203,885,342口		当ファンドの期末残存口数	F	6,484,767,389口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	131円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	137円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,601,942円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,242,383円
	第204期令和 3年 9月11日令和 3年10月11日				第210期令和 4年 3月11日令和 4年 4月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,696,292円		費用控除後の配当等収益額	A	6,903,737円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	26,003,232円		収益調整金額	C	23,480,826円
	分配準備積立金額	D	64,290,188円		分配準備積立金額	D	61,221,406円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	95,989,712円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	91,605,969円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,151,497,892口		当ファンドの期末残存口数	F	6,394,494,533口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	134円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	143円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,575,748円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,197,247円
	第205期令和 3年10月12日令和 3年11月10日				第211期令和 4年 4月12日令和 4年 5月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,791,596円		費用控除後の配当等収益額	A	6,582,874円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	25,686,499円		収益調整金額	C	23,339,855円
	分配準備積立金額	D	65,431,831円		分配準備積立金額	D	64,293,061円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	95,909,926円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	94,215,790円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,045,691,229口		当ファンドの期末残存口数	F	6,335,613,116口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	136円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	148円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,522,845円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,167,806円
	第206期令和 3年11月11日令和 3年12月10日				第212期令和 4年 5月11日令和 4年 6月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,770,957円		費用控除後の配当等収益額	A	7,367,133円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	25,557,000円		収益調整金額	C	23,141,569円
	分配準備積立金額	D	66,325,285円		分配準備積立金額	D	66,771,333円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	94,653,242円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	97,280,035円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,003,659,199口		当ファンドの期末残存口数	F	6,248,522,219口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	135円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	155円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,501,829円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,124,261円
	第207期令和 3年12月11日令和 4年 1月11日				第213期令和 4年 6月11日令和 4年 7月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,883,635円		費用控除後の配当等収益額	A	4,747,401円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	25,351,418円		収益調整金額	C	23,253,729円
	分配準備積立金額	D	64,924,635円		分配準備積立金額	D	70,425,961円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	96,159,688円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	98,427,091円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,931,714,785口		当ファンドの期末残存口数	F	6,210,967,737口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	138円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	158円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,465,857円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,105,483円
	第208期令和 4年 1月12日令和 4年 2月10日				第214期令和 4年 7月12日令和 4年 8月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,486,112円		費用控除後の配当等収益額	A	4,511,160円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	23,949,160円		収益調整金額	C	23,473,655円
	分配準備積立金額	D	63,940,732円		分配準備積立金額	D	71,561,776円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	90,376,004円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	99,546,591円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,536,830,926口		当ファンドの期末残存口数	F	6,187,925,212口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	138円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	160円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,268,415円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,093,962円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 3年 8月11日至令和 4年 2月10日	当期自令和 4年 2月11日至令和 4年 8月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 4年 2月10日現在]	当期 [令和 4年 8月10日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 4年 2月10日現在]	当期 [令和 4年 8月10日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△4,373,262	△21,536,905
合計	△4,373,262	△21,536,905

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 4年 2月10日現在]	当期 [令和 4年 8月10日現在]
1口当たり純資産額	0.6302円	0.6980円
(1万口当たり純資産額)	(6,302円)	(6,980円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和4年2月11日-令和4年8月10日)

開示資料

決算