ワールド短期ソブリンオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年5月9日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年8月11日-平成29年2月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月10日 | 2017年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 47,850,786 | 46,708,941 |
| 親投資信託受益証券 | 8,832,127,029 | 8,806,414,002 |
| 未収入金 | 777,766 | 6,053,218 |
| 流動資産計 | 8,880,755,581 | 8,859,176,161 |
| 資産の部合計 | 8,880,755,581 | 8,859,176,161 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,793,863 | 13,581,506 |
| 未払解約金 | 633,630 | 6,465,061 |
| 未払受託者報酬 | 402,826 | 409,366 |
| 未払委託者報酬 | 6,042,391 | 6,140,476 |
| 未払利息 | 85 | 83 |
| その他未払費用 | 32,216 | 32,736 |
| 流動負債計 | 21,905,011 | 26,629,228 |
| 負債の部合計 | 21,905,011 | 26,629,228 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,793,863,033 | 13,581,506,765 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,935,012,463 | -4,748,959,832 |
| （分配準備積立金） | 113,525,283 | 122,475,405 |
| 元本等合計 | 8,858,850,570 | 8,832,546,933 |
| 純資産の部合計 | 8,858,850,570 | 8,832,546,933 |
| 負債・純資産合計 | 8,880,755,581 | 8,859,176,161 |
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