ワールド短期ソブリンオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年11月11日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2025/02/11-2025/08/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年2月10日 | 2025年8月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,816,316 | 19,137,021 |
| 親投資信託受益証券 | 4,125,602,741 | 4,095,012,174 |
| 未収入金 | 2,465,677 | 6,394,230 |
| 未収利息 | 255 | 246 |
| 流動資産計 | 4,147,884,989 | 4,120,543,671 |
| 資産の部合計 | 4,147,884,989 | 4,120,543,671 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,593,071 | 2,509,971 |
| 未払解約金 | 1,523,417 | 4,981,703 |
| 未払受託者報酬 | 197,897 | 204,178 |
| 未払委託者報酬 | 2,968,418 | 3,062,669 |
| その他未払費用 | 15,821 | 16,324 |
| 流動負債計 | 7,298,624 | 10,774,845 |
| 負債の部合計 | 7,298,624 | 10,774,845 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,186,142,348 | 5,019,942,733 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,045,555,983 | -910,173,907 |
| （分配準備積立金） | 227,781,772 | 257,029,623 |
| 元本等合計 | 4,140,586,365 | 4,109,768,826 |
| 純資産の部合計 | 4,140,586,365 | 4,109,768,826 |
| 負債・純資産合計 | 4,147,884,989 | 4,120,543,671 |
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