有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年2月11日-平成27年8月10日)

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【提出】: 2015/11/05 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(4)【設定及び解約の実績】
ワールド短期ソブリンオープン

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第3特定期間	平成17年 8月11日～平成18年 2月10日	7,020,263,908	3,370,939,549	34,148,521,379
第4特定期間	平成18年 2月11日～平成18年 8月10日	6,047,606,130	2,879,471,164	37,316,656,345
第5特定期間	平成18年 8月11日～平成19年 2月13日	5,416,301,022	3,181,613,499	39,551,343,868
第6特定期間	平成19年 2月14日～平成19年 8月10日	4,882,527,067	2,396,921,864	42,036,949,071
第7特定期間	平成19年 8月11日～平成20年 2月12日	5,288,362,575	2,147,292,761	45,178,018,885
第8特定期間	平成20年 2月13日～平成20年 8月11日	7,929,667,835	1,781,089,965	51,326,596,755
第9特定期間	平成20年 8月12日～平成21年 2月10日	7,761,137,970	3,457,455,076	55,630,279,649
第10特定期間	平成21年 2月11日～平成21年 8月10日	9,469,194,456	1,867,621,274	63,231,852,831
第11特定期間	平成21年 8月11日～平成22年 2月10日	21,190,820,038	4,191,629,089	80,231,043,780
第12特定期間	平成22年 2月11日～平成22年 8月10日	5,613,688,609	12,873,476,655	72,971,255,734
第13特定期間	平成22年 8月11日～平成23年 2月10日	1,761,544,754	11,798,746,137	62,934,054,351
第14特定期間	平成23年 2月11日～平成23年 8月10日	1,758,025,134	9,394,023,437	55,298,056,048
第15特定期間	平成23年 8月11日～平成24年 2月10日	501,977,888	13,944,277,567	41,855,756,369
第16特定期間	平成24年 2月11日～平成24年 8月10日	429,163,732	6,304,076,657	35,980,843,444
第17特定期間	平成24年 8月11日～平成25年 2月12日	597,656,080	5,265,781,554	31,312,717,970
第18特定期間	平成25年 2月13日～平成25年 8月12日	184,126,779	5,660,805,969	25,836,038,780
第19特定期間	平成25年 8月13日～平成26年 2月10日	212,702,340	4,373,729,963	21,675,011,157
第20特定期間	平成26年 2月11日～平成26年 8月11日	115,097,061	1,688,000,905	20,102,107,313
第21特定期間	平成26年 8月12日～平成27年 2月10日	87,052,822	2,269,473,595	17,919,686,540
第22特定期間	平成27年 2月11日～平成27年 8月10日	108,444,667	1,609,961,045	16,418,170,162

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開示資料

決算