有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年2月11日-平成29年8月10日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第35計算期間	834,294,504	268,004,352	42,603,239,223
第36計算期間	987,104,745	385,675,365	43,204,668,603
第37計算期間	679,569,658	518,343,246	43,365,895,015
第38計算期間	611,613,009	465,674,849	43,511,833,175
第39計算期間	979,204,751	151,285,528	44,339,752,398
第40計算期間	1,196,575,908	358,309,421	45,178,018,885
第41計算期間	885,446,097	313,272,441	45,750,192,541
第42計算期間	1,242,842,959	372,964,230	46,620,071,270
第43計算期間	1,324,350,068	232,999,766	47,711,421,572
第44計算期間	1,184,131,895	155,686,707	48,739,866,760
第45計算期間	1,611,988,652	399,115,080	49,952,740,332
第46計算期間	1,680,908,164	307,051,741	51,326,596,755
第47計算期間	1,939,379,703	358,581,955	52,907,394,503
第48計算期間	1,730,272,568	1,115,248,813	53,522,418,258
第49計算期間	1,227,612,651	733,200,485	54,016,830,424
第50計算期間	1,018,217,149	317,529,927	54,717,517,646
第51計算期間	857,187,746	480,514,540	55,094,190,852
第52計算期間	988,468,153	452,379,356	55,630,279,649
第53計算期間	521,179,867	424,558,800	55,726,900,716
第54計算期間	1,280,047,294	271,567,775	56,735,380,235
第55計算期間	1,003,219,883	203,645,809	57,534,954,309
第56計算期間	1,676,700,143	230,582,201	58,981,072,251
第57計算期間	2,227,715,514	401,241,553	60,807,546,212
第58計算期間	2,760,331,755	336,025,136	63,231,852,831
第59計算期間	4,586,211,720	481,933,990	67,336,130,561
第60計算期間	6,435,498,576	227,484,451	73,544,144,686
第61計算期間	2,926,807,246	509,255,348	75,961,696,584
第62計算期間	2,826,515,479	855,007,765	77,933,204,298
第63計算期間	2,313,812,926	914,416,829	79,332,600,395
第64計算期間	2,101,974,091	1,203,530,706	80,231,043,780
第65計算期間	1,470,919,886	1,823,404,784	79,878,558,882
第66計算期間	1,890,756,923	2,090,727,739	79,678,588,066
第67計算期間	1,041,320,365	2,304,068,962	78,415,839,469
第68計算期間	418,159,896	2,390,238,624	76,443,760,741
第69計算期間	478,024,305	2,407,978,232	74,513,806,814
第70計算期間	314,507,234	1,857,058,314	72,971,255,734
第71計算期間	445,326,441	1,952,121,311	71,464,460,864
第72計算期間	558,532,229	2,223,771,317	69,799,221,776
第73計算期間	212,337,240	1,512,081,409	68,499,477,607
第74計算期間	212,625,758	1,689,240,816	67,022,862,549
第75計算期間	120,157,152	1,886,339,926	65,256,679,775
第76計算期間	212,565,934	2,535,191,358	62,934,054,351
第77計算期間	150,115,042	1,835,448,092	61,248,721,301
第78計算期間	297,111,801	1,629,824,526	59,916,008,576
第79計算期間	243,510,953	815,532,223	59,343,987,306
第80計算期間	269,287,216	1,729,049,718	57,884,224,804
第81計算期間	309,120,659	1,842,114,064	56,351,231,399
第82計算期間	488,879,463	1,542,054,814	55,298,056,048
第83計算期間	182,565,662	2,149,155,170	53,331,466,540
第84計算期間	109,392,128	2,116,875,023	51,323,983,645
第85計算期間	70,511,575	1,568,243,845	49,826,251,375
第86計算期間	47,437,192	3,400,287,355	46,473,401,212
第87計算期間	46,336,560	1,773,334,165	44,746,403,607
第88計算期間	45,734,771	2,936,382,009	41,855,756,369
第89計算期間	53,011,918	1,406,190,292	40,502,577,995
第90計算期間	200,566,578	1,416,732,375	39,286,412,198
第91計算期間	41,721,762	711,201,523	38,616,932,437
第92計算期間	46,296,725	990,697,253	37,672,531,909
第93計算期間	46,799,655	977,175,715	36,742,155,849
第94計算期間	40,767,094	802,079,499	35,980,843,444
第95計算期間	54,541,656	957,288,933	35,078,096,167
第96計算期間	186,886,151	825,344,528	34,439,637,790
第97計算期間	200,678,027	749,292,155	33,891,023,662
第98計算期間	49,666,010	853,165,092	33,087,524,580
第99計算期間	45,916,690	704,944,545	32,428,496,725
第100計算期間	59,967,546	1,175,746,301	31,312,717,970
第101計算期間	40,710,760	871,374,435	30,482,054,295
第102計算期間	29,447,739	1,004,393,216	29,507,108,818
第103計算期間	25,895,138	1,597,224,752	27,935,779,204
第104計算期間	42,388,533	1,114,577,352	26,863,590,385
第105計算期間	26,063,738	567,820,612	26,321,833,511
第106計算期間	19,620,871	505,415,602	25,836,038,780
第107計算期間	32,426,483	488,211,985	25,380,253,278
第108計算期間	30,004,038	588,174,415	24,822,082,901
第109計算期間	20,385,518	738,665,910	24,103,802,509
第110計算期間	40,556,942	1,053,499,912	23,090,859,539
第111計算期間	61,101,319	1,107,630,475	22,044,330,383
第112計算期間	28,228,040	397,547,266	21,675,011,157
第113計算期間	30,912,855	270,839,101	21,435,084,911
第114計算期間	24,801,567	338,324,388	21,121,562,090
第115計算期間	12,958,252	214,970,637	20,919,549,705
第116計算期間	15,211,132	254,959,861	20,679,800,976
第117計算期間	14,034,656	370,286,274	20,323,549,358
第118計算期間	17,178,599	238,620,644	20,102,107,313
第119計算期間	19,995,471	447,827,757	19,674,275,027
第120計算期間	12,987,555	472,538,672	19,214,723,910
第121計算期間	10,703,393	327,085,923	18,898,341,380
第122計算期間	16,144,696	445,818,539	18,468,667,537
第123計算期間	16,757,545	317,803,350	18,167,621,732
第124計算期間	10,464,162	258,399,354	17,919,686,540
第125計算期間	15,145,368	272,248,043	17,662,583,865
第126計算期間	37,123,735	246,800,623	17,452,906,977
第127計算期間	10,109,553	345,696,385	17,117,320,145
第128計算期間	25,121,641	375,751,532	16,766,690,254
第129計算期間	11,930,262	178,054,510	16,600,566,006
第130計算期間	9,014,108	191,409,952	16,418,170,162
第131計算期間	16,862,755	220,532,877	16,214,500,040
第132計算期間	9,054,982	153,874,877	16,069,680,145
第133計算期間	9,110,451	128,696,063	15,950,094,533
第134計算期間	10,636,652	179,112,652	15,781,618,533
第135計算期間	22,685,736	137,966,327	15,666,337,942
第136計算期間	10,019,378	103,620,761	15,572,736,559
第137計算期間	10,984,048	65,885,201	15,517,835,406
第138計算期間	12,742,079	413,069,546	15,117,507,939
第139計算期間	12,195,966	94,258,853	15,035,445,052
第140計算期間	11,636,186	167,841,897	14,879,239,341
第141計算期間	12,193,646	43,205,281	14,848,227,706
第142計算期間	15,983,554	70,348,227	14,793,863,033
第143計算期間	7,686,286	157,189,406	14,644,359,913
第144計算期間	7,146,349	155,478,352	14,496,027,910
第145計算期間	7,164,869	107,739,997	14,395,452,782
第146計算期間	13,577,830	373,545,677	14,035,484,935
第147計算期間	21,099,854	257,460,293	13,799,124,496
第148計算期間	6,144,603	223,762,334	13,581,506,765
第149計算期間	6,280,628	151,192,947	13,436,594,446
第150計算期間	9,911,210	110,094,559	13,336,411,097
第151計算期間	8,099,435	145,901,379	13,198,609,153
第152計算期間	13,451,506	249,809,570	12,962,251,089
第153計算期間	6,641,742	138,397,217	12,830,495,614
第154計算期間	40,484,147	94,334,320	12,776,645,441

<参考>「ワールド短期ソブリンオープン マザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年8月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		アメリカ	2,333,267,349	28.08
		フランス	1,671,943,870	20.12
		アイルランド	1,624,622,646	19.55
		メキシコ	565,475,295	6.81
		ポーランド	332,639,685	4.00
		ノルウェー	151,101,076	1.82
		カナダ	52,153,373	0.63
		ニュージーランド	40,245,827	0.48
		イギリス	14,692,515	0.18
		スウェーデン	14,661,333	0.18
		オーストラリア	8,905,094	0.11
		シンガポール	8,366,248	0.10
特殊債券		アメリカ	1,052,250,170	12.67
		ノルウェー	71,521,947	0.86
		ニュージーランド	56,527,125	0.68
		スウェーデン	48,223,345	0.58
		オーストラリア	45,157,868	0.54
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	216,324,847	2.61
	純資産総額		8,308,079,613	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成29年8月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
フランス	3.5 O.A.T 200425	国債証券	―	8,300,000.00	14,568.12 14,542.9104	1,209,154,601 1,207,061,567	3.500000 2020/04/25	14.53
アイルランド	4.5 IRISH GOVT 200418	国債証券	―	6,800,000.00	14,886.99 14,861.5938	1,012,315,658 1,010,588,380	4.500000 2020/04/18	12.16
アメリカ	3.125 T-NOTE 190515	国債証券	―	5,000,000.00	11,389.65 11,381.0239	569,482,522 569,051,194	3.125000 2019/05/15	6.85
アメリカ	1.875 IBRD 191007	特殊債券	―	5,000,000.00	11,126.80 11,125.4664	556,340,128 556,273,323	1.875000 2019/10/07	6.70
アメリカ	1 T-NOTE 180915	国債証券	―	5,000,000.00	11,011.37 11,013.9636	550,568,784 550,698,182	1.000000 2018/09/15	6.63
アメリカ	1.125 KFW 180806	特殊債券	―	3,500,000.00	11,016.45 11,018.5410	385,575,951 385,648,936	1.125000 2018/08/06	4.64
ポーランド	5.5 POLAND 191025	国債証券	―	10,000,000.00	3,326.67 3,326.3968	332,667,468 332,639,685	5.500000 2019/10/25	4.00
アメリカ	1.5 T-NOTE 180831	国債証券	―	3,000,000.00	11,070.46 11,068.7423	332,114,029 332,062,269	1.500000 2018/08/31	4.00
アイルランド	5 IRISH GOVT 201018	国債証券	―	2,050,000.00	15,413.02 15,385.8243	315,967,008 315,409,398	5.000000 2020/10/18	3.80
アイルランド	5.9 IRISH GOVT 191018	国債証券	―	2,000,000.00	14,973.42 14,931.2434	299,468,596 298,624,868	5.900000 2019/10/18	3.59
メキシコ	8 MEXICAN BONOS 200611	国債証券	―	45,000,000.00	643.30 644.0418	289,489,410 289,818,821	8.000000 2020/06/11	3.49
アメリカ	1.25 T-NOTE 181031	国債証券	―	2,500,000.00	11,039.84 11,040.7060	275,996,083 276,017,650	1.250000 2018/10/31	3.32
フランス	0 O.A.T 200525	国債証券	―	1,900,000.00	13,309.02 13,317.0748	252,871,449 253,024,421	― 2020/05/25	3.05
アメリカ	6.375 POLAND 190715	国債証券	―	2,000,000.00	12,029.37 12,008.6718	240,587,512 240,173,437	6.375000 2019/07/15	2.89
フランス	3 O.A.T 220425	国債証券	―	1,400,000.00	15,111.98 15,132.7058	211,567,725 211,857,881	3.000000 2022/04/25	2.55
メキシコ	5 MEXICAN BONOS 191211	国債証券	―	30,000,000.00	600.16 600.8212	180,050,115 180,246,360	5.000000 2019/12/11	2.17
ノルウェー	4.5 NORWE GOVT 190522	国債証券	―	10,000,000.00	1,513.97 1,511.0107	151,397,445 151,101,076	4.500000 2019/05/22	1.82
アメリカ	1.5 T-NOTE 190228	国債証券	―	1,000,000.00	11,073.91 11,073.0556	110,739,182 110,730,556	1.500000 2019/02/28	1.33
アメリカ	0.875 KFW 171215	特殊債券	―	1,000,000.00	11,030.84 11,032.7909	110,308,475 110,327,909	0.875000 2017/12/15	1.33
アメリカ	0.875 T-NOTE 180715	国債証券	―	1,000,000.00	11,005.33 11,007.9250	110,053,370 110,079,250	0.875000 2018/07/15	1.32
メキシコ	8.5 MEXICAN BONOS 181213	国債証券	―	15,000,000.00	635.82 636.0674	95,374,135 95,410,113	8.500000 2018/12/13	1.15
アメリカ	1.625 T-NOTE 190331	国債証券	―	800,000.00	11,098.93 11,099.7979	88,791,482 88,798,383	1.625000 2019/03/31	1.07
ノルウェー	2 NORDIC INV 180524	特殊債券	―	5,000,000.00	1,430.03 1,430.4389	71,501,698 71,521,947	2.000000 2018/05/24	0.86
ニュージーランド	7.485 LANDWIRTSCH 171215	特殊債券	―	700,000.00	8,099.90 8,075.3037	56,699,350 56,527,125	7.485000 2017/12/15	0.68
アメリカ	2.75 T-NOTE 180228	国債証券	―	500,000.00	11,139.91 11,131.2849	55,699,557 55,656,423	2.750000 2018/02/28	0.67
スウェーデン	5 EIB 201201	特殊債券	―	3,000,000.00	1,610.05 1,607.4448	48,301,791 48,223,345	5.000000 2020/12/01	0.58
オーストラリア	4.25 EUROPEAN INV 190315	特殊債券	―	500,000.00	9,045.39 9,031.5736	45,226,997 45,157,868	4.250000 2019/03/15	0.54
カナダ	0.5 CAN GOVT 180801	国債証券	―	500,000.00	8,688.32 8,691.4712	43,441,620 43,457,356	0.500000 2018/08/01	0.52
ニュージーランド	6 NZ GOVT 171215	国債証券	―	500,000.00	8,068.25 8,049.1654	40,341,291 40,245,827	6.000000 2017/12/15	0.48
イギリス	1.75 GILT 190722	国債証券	―	100,000.00	14,696.04 14,692.5158	14,696,040 14,692,515	1.750000 2019/07/22	0.18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成29年8月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	82.07
特殊債券	15.33
合 計	97.40

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。