温暖化対策株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月19日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年2月24日-平成27年8月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月23日 | 2015年8月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 46,123,746 | 41,980,530 |
| 親投資信託受益証券 | 1,671,968,132 | 1,456,518,016 |
| 未収入金 | 1,709,951 | 2,171,410 |
| 未収利息 | 63 | 62 |
| 流動資産計 | 1,719,801,892 | 1,500,670,018 |
| 資産の部合計 | 1,719,801,892 | 1,500,670,018 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,039,268 | 12,363,882 |
| 未払解約金 | 1,700,812 | 2,672,680 |
| 未払受託者報酬 | 555,932 | 509,722 |
| 未払委託者報酬 | 14,639,556 | 13,422,707 |
| その他未払費用 | 92,593 | 84,887 |
| 流動負債計 | 31,028,161 | 29,053,878 |
| 負債の部合計 | 31,028,161 | 29,053,878 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,403,926,884 | 1,236,388,235 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 284,846,847 | 235,227,905 |
| （分配準備積立金） | 310,607,681 | 246,690,839 |
| 元本等合計 | 1,688,773,731 | 1,471,616,140 |
| 純資産の部合計 | 1,688,773,731 | 1,471,616,140 |
| 負債・純資産合計 | 1,719,801,892 | 1,500,670,018 |
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