温暖化対策株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月19日 9:58
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年8月22日-平成28年2月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月21日 | 2016年2月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 41,980,530 | 1,505,930 |
| 親投資信託受益証券 | 1,456,518,016 | 1,159,508,067 |
| 未収入金 | 2,171,410 | 461,414 |
| 未収利息 | 62 | － |
| 流動資産計 | 1,500,670,018 | 1,183,535,656 |
| 金銭信託 | － | 22,060,245 |
| 資産の部合計 | 1,500,670,018 | 1,183,535,656 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,363,882 | － |
| 未払解約金 | 2,672,680 | － |
| 未払受託者報酬 | 509,722 | 442,265 |
| 未払委託者報酬 | 13,422,707 | 11,646,272 |
| その他未払費用 | 84,887 | 73,658 |
| 流動負債計 | 29,053,878 | 12,162,195 |
| 負債の部合計 | 29,053,878 | 12,162,195 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,236,388,235 | 1,172,226,638 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 235,227,905 | -853,177 |
| （分配準備積立金） | 246,690,839 | 231,230,142 |
| 元本等合計 | 1,471,616,140 | 1,171,373,461 |
| 純資産の部合計 | 1,471,616,140 | 1,171,373,461 |
| 負債・純資産合計 | 1,500,670,018 | 1,183,535,656 |
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