温暖化対策株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年5月19日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年8月23日-平成29年2月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月22日 | 2017年2月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,265,922 | 32,565,428 |
| 親投資信託受益証券 | 1,094,186,419 | 1,097,378,552 |
| 未収入金 | 1,298,454 | 7,338,550 |
| 流動資産計 | 1,116,750,795 | 1,137,282,530 |
| 資産の部合計 | 1,116,750,795 | 1,137,282,530 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,140,040 | 9,344,651 |
| 未払受託者報酬 | 377,025 | 365,358 |
| 未払委託者報酬 | 9,928,209 | 9,621,072 |
| その他未払費用 | 62,780 | 60,834 |
| 流動負債計 | 11,508,083 | 28,791,197 |
| 未払収益分配金 | － | 9,399,241 |
| 未払利息 | 29 | 41 |
| 負債の部合計 | 11,508,083 | 28,791,197 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,062,524,215 | 939,924,180 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 42,718,497 | 168,567,153 |
| （分配準備積立金） | 220,103,205 | 190,073,188 |
| 元本等合計 | 1,105,242,712 | 1,108,491,333 |
| 純資産の部合計 | 1,105,242,712 | 1,108,491,333 |
| 負債・純資産合計 | 1,116,750,795 | 1,137,282,530 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
