温暖化対策株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月20日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年2月22日-平成29年8月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年2月21日 | 2017年8月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 32,565,428 | 28,814,234 |
| 親投資信託受益証券 | 1,097,378,552 | 1,049,270,590 |
| 未収入金 | 7,338,550 | 59,951 |
| 流動資産計 | 1,137,282,530 | 1,078,144,775 |
| 資産の部合計 | 1,137,282,530 | 1,078,144,775 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,399,241 | 8,514,831 |
| 未払解約金 | 9,344,651 | － |
| 未払受託者報酬 | 365,358 | 354,347 |
| 未払委託者報酬 | 9,621,072 | 9,330,993 |
| 未払利息 | 41 | 45 |
| その他未払費用 | 60,834 | 58,991 |
| 流動負債計 | 28,791,197 | 18,259,207 |
| 負債の部合計 | 28,791,197 | 18,259,207 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 939,924,180 | 851,483,159 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 168,567,153 | 208,402,409 |
| （分配準備積立金） | 190,073,188 | 206,785,284 |
| 元本等合計 | 1,108,491,333 | 1,059,885,568 |
| 純資産の部合計 | 1,108,491,333 | 1,059,885,568 |
| 負債・純資産合計 | 1,137,282,530 | 1,078,144,775 |
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