温暖化対策株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年5月18日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年8月22日-平成30年2月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年8月21日 | 2018年2月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 28,814,234 | 29,553,116 |
| 親投資信託受益証券 | 1,049,270,590 | 1,125,955,195 |
| 未収入金 | 59,951 | 330,000 |
| 流動資産計 | 1,078,144,775 | 1,155,838,311 |
| 資産の部合計 | 1,078,144,775 | 1,155,838,311 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,514,831 | 8,258,231 |
| 未払受託者報酬 | 354,347 | 377,587 |
| 未払委託者報酬 | 9,330,993 | 9,943,039 |
| 未払利息 | 45 | 43 |
| その他未払費用 | 58,991 | 62,869 |
| 流動負債計 | 18,259,207 | 18,641,769 |
| 負債の部合計 | 18,259,207 | 18,641,769 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 851,483,159 | 825,823,141 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 208,402,409 | 311,373,401 |
| （分配準備積立金） | 206,785,284 | 292,816,410 |
| 元本等合計 | 1,059,885,568 | 1,137,196,542 |
| 純資産の部合計 | 1,059,885,568 | 1,137,196,542 |
| 負債・純資産合計 | 1,078,144,775 | 1,155,838,311 |
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