剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第19期自 平成28年 8月23日至 平成29年 2月21日	第20期自 平成29年 2月22日至 平成29年 8月21日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	9,567,437	5,364,793
期首剰余金又は期首欠損金(△)	42,718,497	168,567,153
剰余金増加額又は欠損金減少額	340,049	1,971,947
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	340,049	1,971,947
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,772,086	17,162,413
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,772,086	17,162,413
分配金	9,399,241	8,514,831
期末剰余金又は期末欠損金(△)	168,567,153	208,402,409

2017/11/20 9:03

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△4,107,643
当期純利益				12,660,003

第32期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

2017/11/20 9:03

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成28年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

①	配当金の総額	26,807,312千円
②	配当の原資	利益剰余金
③	1株当たり配当額	126,700円

第32期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項

2017/11/20 9:03

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 19 期(自 平成28年8月23日 至 平成29年2月21日)

2017/11/20 9:03

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成29年2月21日現在 ]	[ 平成29年8月21日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本		968,070,221	677,385,791
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		427,859,225	371,868,828

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年2月22日から8月21日まで、および8月22日から翌年2月21日までであります。
(2)注記表

2017/11/20 9:03