半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年8月22日-平成28年8月22日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成20年 8月21日) | 1,663,660,491 1,663,660,491 | (分配付) (分配落) | 9,088 9,088 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成21年 8月21日) | 1,208,756,148 1,208,756,148 | (分配付) (分配落) | 6,363 6,363 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成22年 8月23日) | 860,316,373 860,316,373 | (分配付) (分配落) | 5,906 5,906 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成23年 8月22日) | 633,077,853 633,077,853 | (分配付) (分配落) | 5,346 5,346 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成24年 8月21日) | 542,422,464 542,422,464 | (分配付) (分配落) | 6,013 6,013 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成25年 8月21日) | 555,636,358 555,636,358 | (分配付) (分配落) | 8,786 8,786 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成26年 8月21日) | 514,873,172 509,968,506 | (分配付) (分配落) | 10,498 10,398 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成27年 8月21日) | 403,620,805 400,286,167 | (分配付) (分配落) | 12,104 12,004 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 2月末日 | 491,572,005 | 12,116 | ||
| 3月末日 | 467,508,201 | 12,273 | ||
| 4月末日 | 441,313,057 | 12,468 | ||
| 5月末日 | 462,586,555 | 13,082 | ||
| 6月末日 | 436,677,721 | 12,497 | ||
| 7月末日 | 426,523,388 | 12,658 | ||
| 8月末日 | 387,161,735 | 11,569 | ||
| 9月末日 | 353,491,925 | 10,685 | ||
| 10月末日 | 366,652,091 | 11,724 | ||
| 11月末日 | 367,914,602 | 12,064 | ||
| 12月末日 | 390,833,598 | 11,988 | ||
| 平成28年 1月末日 | 348,886,719 | 10,793 | ||
| 2月末日 | 329,922,469 | 10,197 | ||
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