半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年8月23日-平成29年8月21日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成20年 8月21日) | 1,663,660,491 1,663,660,491 | (分配付) (分配落) | 9,088 9,088 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成21年 8月21日) | 1,208,756,148 1,208,756,148 | (分配付) (分配落) | 6,363 6,363 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成22年 8月23日) | 860,316,373 860,316,373 | (分配付) (分配落) | 5,906 5,906 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成23年 8月22日) | 633,077,853 633,077,853 | (分配付) (分配落) | 5,346 5,346 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成24年 8月21日) | 542,422,464 542,422,464 | (分配付) (分配落) | 6,013 6,013 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成25年 8月21日) | 555,636,358 555,636,358 | (分配付) (分配落) | 8,786 8,786 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成26年 8月21日) | 514,873,172 509,968,506 | (分配付) (分配落) | 10,498 10,398 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成27年 8月21日) | 403,620,805 400,286,167 | (分配付) (分配落) | 12,104 12,004 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成28年 8月22日) | 303,833,946 303,833,946 | (分配付) (分配落) | 10,491 10,491 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 2月末日 | 329,922,469 | 10,197 | ||
| 3月末日 | 352,491,541 | 11,032 | ||
| 4月末日 | 348,255,741 | 10,995 | ||
| 5月末日 | 344,677,316 | 10,985 | ||
| 6月末日 | 318,671,826 | 9,823 | ||
| 7月末日 | 340,846,345 | 10,610 | ||
| 8月末日 | 309,412,695 | 10,725 | ||
| 9月末日 | 299,732,232 | 10,484 | ||
| 10月末日 | 301,700,656 | 10,675 | ||
| 11月末日 | 313,286,640 | 11,353 | ||
| 12月末日 | 319,272,899 | 11,774 | ||
| 平成29年 1月末日 | 308,716,550 | 11,866 | ||
| 2月末日 | 295,323,670 | 11,881 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
