グローバルETFオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月19日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月20日 | 2017年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 10,447,643 | 7,047,225 |
| コール・ローン | 43,765,183 | 16,195,791 |
| 投資証券 | 1,386,816,153 | 1,289,756,758 |
| 派生商品評価勘定 | 2,405,939 | 9,129,315 |
| 流動資産計 | 1,443,434,918 | 1,322,129,089 |
| 資産の部合計 | 1,443,434,918 | 1,322,129,089 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 750,197 | － |
| 未払収益分配金 | 2,549,782 | 2,283,705 |
| 未払解約金 | 95,187 | 817,352 |
| 未払受託者報酬 | 89,372 | 81,418 |
| 未払委託者報酬 | 1,953,404 | 1,779,590 |
| 未払利息 | 62 | 28 |
| その他未払費用 | 25,514 | 23,241 |
| 流動負債計 | 5,463,518 | 4,985,334 |
| 負債の部合計 | 5,463,518 | 4,985,334 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,274,891,119 | 1,141,852,876 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 163,080,281 | 175,290,879 |
| （分配準備積立金） | 248,910,314 | 220,754,147 |
| 元本等合計 | 1,437,971,400 | 1,317,143,755 |
| 純資産の部合計 | 1,437,971,400 | 1,317,143,755 |
| 負債・純資産合計 | 1,443,434,918 | 1,322,129,089 |
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