グローバルETFオープンの（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
①定款の変更等

2021/10/19 9:02

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
①ファンドの償還条件等

2021/10/19 9:02

#3 その他の手数料等（連結）

【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。2021/10/19 9:02

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2021/10/19 9:02

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2021/10/19 9:02

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割

2021/10/19 9:02

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2008年9月12日 証券投資信託契約締結、設定、運用開始
2015年7月1日 ファンドの委託会社としての業務を国際投信投資顧問株式会社から
三菱UFJ国際投信株式会社に承継2021/10/19 9:02

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズ方式により、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。

2021/10/19 9:02

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2021/10/19 9:02

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2021/10/19 9:02

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2021/10/19 9:02

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① a.信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.880%(税抜0.800%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は消費税等相当額を含みます。

2021/10/19 9:02

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限(2008年9月12日設定)
※繰上償還が決定した場合、2022年2月9日まで(2008年9月12日設定)となります。
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。2021/10/19 9:02

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2021/10/19 9:02

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第18計算期間	20円
第19計算期間	20円
第20計算期間	20円
第21計算期間	20円
第22計算期間	20円
第23計算期間	20円
第24計算期間	20円
第25計算期間	20円
第26計算期間	20円
第27計算期間	20円
第28計算期間	20円
第29計算期間	20円
第30計算期間	20円
第31計算期間	20円
第32計算期間	20円
第33計算期間	20円
第34計算期間	20円
第35計算期間	20円
第36計算期間	20円
第37計算期間	20円
第38計算期間	20円
第39計算期間	20円
第40計算期間	20円
第41計算期間	20円
第42計算期間	20円
第43計算期間	20円
第44計算期間	20円
第45計算期間	20円
第46計算期間	20円
第47計算期間	20円
第48計算期間	20円
第49計算期間	20円
第50計算期間	20円
第51計算期間	20円
第52計算期間	20円
第53計算期間	20円
第54計算期間	20円
第55計算期間	20円
第56計算期間	20円
第57計算期間	20円
第58計算期間	20円
第59計算期間	20円
第60計算期間	20円
第61計算期間	20円
第62計算期間	20円
第63計算期間	20円
第64計算期間	20円
第65計算期間	20円
第66計算期間	20円
第67計算期間	20円
第68計算期間	20円
第69計算期間	20円
第70計算期間	20円
第71計算期間	20円
第72計算期間	20円
第73計算期間	20円
第74計算期間	20円
第75計算期間	20円
第76計算期間	20円
第77計算期間	20円

e border="0">1万口当たりの分配金第18計算期間20円第19計算期間20円第20計算期間20円第21計算期間20円第22計算期間20円第23計算期間20円第24計算期間20円第25計算期間20円第26計算期間20円第27計算期間20円第28計算期間20円第29計算期間20円第30計算期間20円第31計算期間20円第32計算期間20円第33計算期間20円第34計算期間20円第35計算期間20円第36計算期間20円第37計算期間20円第38計算期間20円第39計算期間20円第40計算期間20円第41計算期間20円第42計算期間20円第43計算期間20円第44計算期間20円第45計算期間20円第46計算期間20円第47計算期間20円第48計算期間20円第49計算期間20円第50計算期間20円第51計算期間20円第52計算期間20円第53計算期間20円第54計算期間20円第55計算期間20円第56計算期間20円第57計算期間20円第58計算期間20円第59計算期間20円第60計算期間20円第61計算期間20円第62計算期間20円第63計算期間20円第64計算期間20円第65計算期間20円第66計算期間20円第67計算期間20円第68計算期間20円第69計算期間20円第70計算期間20円第71計算期間20円第72計算期間20円第73計算期間20円第74計算期間20円第75計算期間20円第76計算期間20円第77計算期間20円

2021/10/19 9:02

#16 分配方針（連結）

収益分配方針
毎年1、3、5、7、9、11月の20日(休業日の場合は翌営業日とします。)に決算を行い、原則として以下の方針により分配を行います。
a.分配対象収益額の範囲
経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
なお、前期から繰越された分配準備積立金および収益調整金中のその他調整金は、全額分配に使用することができます。
b.分配対象収益についての分配方針
委託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案して、分配金額を決定します。(ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないこともあります。)
c.留保益の運用方針
留保益については、特に制限を設けず、運用の基本方針に則した運用を行います。2021/10/19 9:02

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2021/10/19 9:02

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2021年 1月29日	臨時報告書
2021年 3月31日	臨時報告書
2021年 4月19日	有価証券届出書の訂正届出書
2021年 4月19日	有価証券報告書
2021年 5月31日	臨時報告書

2021/10/19 9:02

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第18計算期間	△5.45
第19計算期間	△0.98
第20計算期間	2.82
第21計算期間	6.75
第22計算期間	△5.80
第23計算期間	2.54
第24計算期間	2.31
第25計算期間	0.66
第26計算期間	8.72
第27計算期間	2.68
第28計算期間	5.10
第29計算期間	△4.16
第30計算期間	1.04
第31計算期間	0.63
第32計算期間	1.83
第33計算期間	0.40
第34計算期間	2.62
第35計算期間	0.97
第36計算期間	2.23
第37計算期間	3.57
第38計算期間	△0.78
第39計算期間	0.62
第40計算期間	1.69
第41計算期間	△1.20
第42計算期間	△5.96
第43計算期間	2.00
第44計算期間	△7.28
第45計算期間	3.21
第46計算期間	△1.02
第47計算期間	1.79
第48計算期間	△1.85
第49計算期間	0.59
第50計算期間	4.78
第51計算期間	0.20
第52計算期間	1.71
第53計算期間	0.86
第54計算期間	1.61
第55計算期間	0.66
第56計算期間	2.18
第57計算期間	△4.03
第58計算期間	0.80
第59計算期間	0.17
第60計算期間	△1.12
第61計算期間	△1.64
第62計算期間	△0.97
第63計算期間	4.19
第64計算期間	△1.18
第65計算期間	1.82
第66計算期間	0.47
第67計算期間	0.00
第68計算期間	3.34
第69計算期間	△16.65
第70計算期間	7.98
第71計算期間	5.61
第72計算期間	△0.09
第73計算期間	3.43
第74計算期間	3.70
第75計算期間	1.77
第76計算期間	2.81
第77計算期間	1.56

e border="0">収益率(%)第18計算期間△5.45第19計算期間△0.98第20計算期間2.82第21計算期間6.75第22計算期間△5.80第23計算期間2.54第24計算期間2.31第25計算期間0.66第26計算期間8.72第27計算期間2.68第28計算期間5.10第29計算期間△4.16第30計算期間1.04第31計算期間0.63第32計算期間1.83第33計算期間0.40第34計算期間2.62第35計算期間0.97第36計算期間2.23第37計算期間3.57第38計算期間△0.78第39計算期間0.62第40計算期間1.69第41計算期間△1.20第42計算期間△5.96第43計算期間2.00第44計算期間△7.28第45計算期間3.21第46計算期間△1.02第47計算期間1.79第48計算期間△1.85第49計算期間0.59第50計算期間4.78第51計算期間0.20第52計算期間1.71第53計算期間0.86第54計算期間1.61第55計算期間0.66第56計算期間2.18第57計算期間△4.03第58計算期間0.80第59計算期間0.17第60計算期間△1.12第61計算期間△1.64第62計算期間△0.97第63計算期間4.19第64計算期間△1.18第65計算期間1.82第66計算期間0.47第67計算期間0.00第68計算期間3.34第69計算期間△16.65第70計算期間7.98第71計算期間5.61第72計算期間△0.09第73計算期間3.43第74計算期間3.70第75計算期間1.77第76計算期間2.81第77計算期間1.56e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2021/10/19 9:02

#20 受益者の権利等（連結）

分配金受取コース(一般コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2021/10/19 9:02

#21 委託会社等の概況（連結）

投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。2021/10/19 9:02

#22 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJ国際投信株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。2021/10/19 9:02

#23 投資リスク（連結）

価格変動リスク
・ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、実質的には株式を投資対象とする場合があります。株式の価格は、国内および国際的な政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給関係等の影響を受け変動します。株式の価格が変動すればファンドの基準価額の変動要因となります。
・ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、実質的にはリートを投資対象とする場合があります。リートの価格は当該リートが組入れている不動産等の価値や賃料等に加え、様々な市場環境等の影響を受けます。リートの価格が変動すればファンドの基準価額の変動要因となります。2021/10/19 9:02

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2021/10/19 9:02

#25 投資制限（連結）

投資信託証券への投資
投資信託証券への投資割合は、制限を設けません。2021/10/19 9:02

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下、同じ。)とします。
a.有価証券
b.約束手形
c.金銭債権2021/10/19 9:02

#27 投資方針（連結）

基本方針
ファンド・オブ・ファンズ方式により、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。2021/10/19 9:02

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">令和 3年 7月30日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
イギリス	投資証券	ISHARES GBP INDEX-LNK GILTS	38,803	3,157.54	122,522,382	3,219.41	124,923,037	10.95
アイルランド	投資証券	ISHARES EURO INFL-LKD GOVT	3,755	30,064.51	112,892,264	30,569.34	114,787,889	10.07
ドイツ	投資証券	ISH DIV COMDTY SWAP DE	38,086	2,574.35	98,046,939	2,699.78	102,823,916	9.02
アメリカ	投資証券	ISHARES TIPS BOND ETF	7,038	14,129.68	99,444,720	14,275.30	100,469,605	8.81
アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI NORTH AMERICA	9,842	8,835.84	86,962,367	9,170.88	90,259,825	7.91
アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI EAFE ETF	9,753	8,419.78	82,118,124	8,748.25	85,321,692	7.48
アイルランド	投資証券	ISHARES EURO GOVT 7-10YR	1,170	29,944.81	35,035,435	30,124.36	35,245,511	3.09
アメリカ	投資証券	ISHARES GLOBAL UTILITIES ETF	5,025	6,607.31	33,201,764	6,772.29	34,030,786	2.98
アイルランド	投資証券	ISHARES EURO CORP LARGE CAP	1,800	18,374.13	33,073,441	18,461.30	33,230,354	2.91
アイルランド	投資証券	ISHARES EUR GOVT 1-3YR	1,769	18,662.97	33,014,809	18,679.89	33,044,730	2.90
アイルランド	投資証券	ISHARES EURO GOVT 3-5Y	1,449	22,714.60	32,913,461	22,769.24	32,992,643	2.89
イギリス	投資証券	ISHARES CORE GBP CORP	1,336	23,792.36	31,786,606	23,856.52	31,872,323	2.79
アメリカ	投資証券	ISHARES JP MORGAN USD EMERGI	2,513	12,319.81	30,959,694	12,309.96	30,934,931	2.71
アメリカ	投資証券	ISHARES BROAD USD INVESTMENT	4,559	6,702.97	30,558,876	6,698.59	30,538,909	2.68
アメリカ	投資証券	ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTUR	5,590	4,912.81	27,462,643	5,057.34	28,270,548	2.48
イギリス	投資証券	ISHARES DVL MKT PROPERTY YLD	8,546	3,212.92	27,457,654	3,236.98	27,663,269	2.43
イギリス	投資証券	ISHARES MSCI EAST EUROPE CPD	6,346	2,921.07	18,537,152	3,001.12	19,045,125	1.67
イギリス	投資証券	ISHARES CORE UK GILTS	8,462	2,174.53	18,400,946	2,180.64	18,452,652	1.62
アメリカ	投資証券	ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B	1,413	12,915.44	18,249,517	12,851.93	18,159,786	1.59
アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI MEXICO ETF	3,230	5,138.36	16,596,921	5,446.03	17,590,685	1.54
アメリカ	投資証券	ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BO	1,213	14,415.45	17,485,945	14,400.12	17,467,351	1.53
アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI INDIA INDEX ETF	14,080	1,214.24	17,096,556	1,235.04	17,389,464	1.52
アメリカ	投資証券	ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BO	1,736	9,441.32	16,390,136	9,445.70	16,397,739	1.44
アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI BRAZIL ETF	3,539	4,142.00	14,658,562	4,341.27	15,363,785	1.35
アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI SOUTH AFRICA ET	2,590	5,121.94	13,265,831	5,323.40	13,787,616	1.21
香港	投資証券	ISHARES FTSE CHINA A50 E-HKD	51,200	271.93	13,923,174	251.22	12,862,704	1.13

e border="0">国/

2021/10/19 9:02

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

令和 3年 7月30日現在

(単位:円)

e border="0">令和 3年 7月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	515,982,722	45.24
	アイルランド	249,301,127	21.86
	イギリス	221,956,406	19.46
	ドイツ	102,823,916	9.02
	香港	12,862,704	1.13
	小計	1,102,926,875	96.71
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	37,524,742	3.29
純資産総額		1,140,451,617	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資証券アメリカ515,982,72245.24アイルランド249,301,12721.86イギリス221,956,40619.46ドイツ102,823,9169.02香港12,862,7041.13小計1,102,926,87596.71コール・ローン、その他資産

2021/10/19 9:02

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
かかりません。
ただし、信託財産留保額として、解約の受付日の翌営業日の基準価額の0.1%が差引かれます。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。2021/10/19 9:02

#31 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
ただし、以下の日は解約の請求ができません。
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ロンドン証券取引所の休業日
・フランクフルト証券取引所の休業日
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2021/10/19 9:02

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 令和 2年 7月21日至 令和 3年 1月20日	当期自 令和 3年 1月21日至 令和 3年 7月20日
営業収益
受取配当金	5,933,841	6,546,355
受取利息	50	2
有価証券売買等損益	70,285,182	41,411,006
為替差損益	1,117,153	23,140,967
営業収益合計	77,336,226	71,098,330
営業費用
支払利息	4,092	1,752
受託者報酬	202,018	208,194
委託者報酬	4,415,493	4,550,329
その他費用	494,589	534,680
営業費用合計	5,116,192	5,294,955
営業利益又は営業損失(△)	72,220,034	65,803,375
経常利益又は経常損失(△)	72,220,034	65,803,375
当期純利益又は当期純損失(△)	72,220,034	65,803,375
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,091,320	793,407
期首剰余金又は期首欠損金(△)	116,489,368	179,437,999
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,062,785	10,088,432
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,062,785	10,088,432
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,887,005	10,526,274
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,887,005	10,526,274
分配金	5,355,863	5,242,282
期末剰余金又は期末欠損金(△)	179,437,999	238,767,843

2021/10/19 9:02

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2021/10/19 9:02

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

2021/10/19 9:02

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2021/10/19 9:02

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2021/10/19 9:02

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込価額(発行価格)×2.20%(税抜2.00%)を上限として販売会社が定める手数料率
申込手数料は販売会社にご確認ください。
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(自動けいぞくコース)があり、分配金再投資コース(自動けいぞくコース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。2021/10/19 9:02

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
ただし、以下の日は申込みができません。
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ロンドン証券取引所の休業日
・フランクフルト証券取引所の休業日
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2021/10/19 9:02

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和3年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および令和3年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第18計算期間末日	(平成23年 9月20日)	3,599,135,762	3,607,140,471	8,993	9,013
第19計算期間末日	(平成23年11月21日)	3,266,021,125	3,273,373,449	8,884	8,904
第20計算期間末日	(平成24年 1月20日)	3,005,648,283	3,012,243,078	9,115	9,135
第21計算期間末日	(平成24年 3月21日)	2,948,659,369	2,954,732,372	9,711	9,731
第22計算期間末日	(平成24年 5月21日)	2,621,060,807	2,626,804,360	9,127	9,147
第23計算期間末日	(平成24年 7月20日)	2,574,674,722	2,580,188,566	9,339	9,359
第24計算期間末日	(平成24年 9月20日)	2,502,168,489	2,507,416,997	9,535	9,555
第25計算期間末日	(平成24年11月20日)	2,409,390,526	2,414,421,816	9,578	9,598
第26計算期間末日	(平成25年 1月21日)	2,328,129,334	2,332,609,220	10,394	10,414
第27計算期間末日	(平成25年 3月21日)	2,282,348,065	2,286,633,047	10,653	10,673
第28計算期間末日	(平成25年 5月20日)	2,305,210,039	2,309,334,853	11,177	11,197
第29計算期間末日	(平成25年 7月22日)	2,123,025,159	2,126,996,660	10,691	10,711
第30計算期間末日	(平成25年 9月20日)	2,096,392,856	2,100,281,340	10,783	10,803
第31計算期間末日	(平成25年11月20日)	2,012,007,688	2,015,723,024	10,831	10,851
第32計算期間末日	(平成26年 1月20日)	1,981,384,146	1,984,983,334	11,010	11,030
第33計算期間末日	(平成26年 3月20日)	1,956,471,991	1,960,017,841	11,035	11,055
第34計算期間末日	(平成26年 5月20日)	1,926,385,270	1,929,793,205	11,305	11,325
第35計算期間末日	(平成26年 7月22日)	1,920,576,234	1,923,947,201	11,395	11,415
第36計算期間末日	(平成26年 9月22日)	1,925,693,220	1,929,004,831	11,630	11,650
第37計算期間末日	(平成26年11月20日)	1,942,653,369	1,945,884,032	12,026	12,046
第38計算期間末日	(平成27年 1月20日)	1,914,668,470	1,917,883,548	11,911	11,931
第39計算期間末日	(平成27年 3月20日)	1,832,703,153	1,835,766,366	11,966	11,986
第40計算期間末日	(平成27年 5月20日)	1,825,478,870	1,828,484,007	12,149	12,169
第41計算期間末日	(平成27年 7月21日)	1,733,250,610	1,736,143,512	11,983	12,003
第42計算期間末日	(平成27年 9月24日)	1,583,193,589	1,586,008,627	11,248	11,268
第43計算期間末日	(平成27年11月20日)	1,574,911,704	1,577,661,997	11,453	11,473
第44計算期間末日	(平成28年 1月20日)	1,441,954,917	1,444,675,921	10,599	10,619
第45計算期間末日	(平成28年 3月22日)	1,460,674,545	1,463,349,735	10,920	10,940
第46計算期間末日	(平成28年 5月20日)	1,427,638,000	1,430,284,776	10,788	10,808
第47計算期間末日	(平成28年 7月20日)	1,446,951,860	1,449,591,753	10,962	10,982
第48計算期間末日	(平成28年 9月20日)	1,399,462,280	1,402,068,479	10,739	10,759
第49計算期間末日	(平成28年11月21日)	1,397,310,537	1,399,902,242	10,783	10,803
第50計算期間末日	(平成29年 1月20日)	1,437,971,400	1,440,521,182	11,279	11,299
第51計算期間末日	(平成29年 3月21日)	1,405,032,791	1,407,523,542	11,282	11,302
第52計算期間末日	(平成29年 5月22日)	1,376,362,141	1,378,765,053	11,456	11,476
第53計算期間末日	(平成29年 7月20日)	1,317,143,755	1,319,427,460	11,535	11,555
第54計算期間末日	(平成29年 9月20日)	1,316,845,313	1,319,096,220	11,701	11,721
第55計算期間末日	(平成29年11月20日)	1,243,824,891	1,245,940,389	11,759	11,779
第56計算期間末日	(平成30年 1月22日)	1,251,378,512	1,253,464,836	11,996	12,016
第57計算期間末日	(平成30年 3月20日)	1,196,156,191	1,198,237,980	11,492	11,512
第58計算期間末日	(平成30年 5月21日)	1,181,802,920	1,183,846,634	11,565	11,585
第59計算期間末日	(平成30年 7月20日)	1,173,252,701	1,175,281,713	11,565	11,585
第60計算期間末日	(平成30年 9月20日)	1,139,586,670	1,141,583,317	11,415	11,435
第61計算期間末日	(平成30年11月20日)	1,087,317,927	1,089,258,368	11,207	11,227
第62計算期間末日	(平成31年 1月21日)	1,068,587,850	1,070,517,056	11,078	11,098
第63計算期間末日	(平成31年 3月20日)	1,104,382,740	1,106,299,490	11,523	11,543
第64計算期間末日	(令和 1年 5月20日)	1,078,520,099	1,080,417,769	11,367	11,387
第65計算期間末日	(令和 1年 7月22日)	1,096,658,210	1,098,556,392	11,555	11,575
第66計算期間末日	(令和 1年 9月20日)	1,099,874,593	1,101,772,609	11,590	11,610
第67計算期間末日	(令和 1年11月20日)	1,064,693,058	1,066,533,564	11,570	11,590
第68計算期間末日	(令和 2年 1月20日)	1,074,416,214	1,076,216,421	11,937	11,957
第69計算期間末日	(令和 2年 3月23日)	894,014,245	895,815,000	9,929	9,949
第70計算期間末日	(令和 2年 5月20日)	968,460,587	970,270,418	10,702	10,722
第71計算期間末日	(令和 2年 7月20日)	1,024,193,753	1,026,009,161	11,283	11,303
第72計算期間末日	(令和 2年 9月23日)	1,014,729,381	1,016,533,051	11,252	11,272
第73計算期間末日	(令和 2年11月20日)	1,035,959,190	1,037,742,367	11,619	11,639
第74計算期間末日	(令和 3年 1月20日)	1,063,946,439	1,065,715,455	12,029	12,049
第75計算期間末日	(令和 3年 3月22日)	1,064,231,039	1,065,972,526	12,222	12,242
第76計算期間末日	(令和 3年 5月20日)	1,095,598,935	1,097,345,436	12,546	12,566
第77計算期間末日	(令和 3年 7月20日)	1,115,914,974	1,117,669,268	12,722	12,742
	令和 2年 7月末日	1,031,116,997	―	11,342	―
	8月末日	1,041,944,134	―	11,507	―
	9月末日	1,020,652,959	―	11,318	―
	10月末日	1,013,095,136	―	11,246	―
	11月末日	1,050,825,059	―	11,772	―
	12月末日	1,062,254,254	―	11,964	―
	令和 3年 1月末日	1,052,617,310	―	12,014	―
	2月末日	1,053,253,705	―	12,074	―
	3月末日	1,075,119,077	―	12,307	―
	4月末日	1,095,239,033	―	12,550	―
	5月末日	1,121,767,914	―	12,789	―
	6月末日	1,125,356,184	―	12,811	―
	7月末日	1,140,451,617	―	12,996	―

e border="0">純資産総額基準価額

2021/10/19 9:02

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

令和 3年 7月30日現在

(単位:円)

e border="0">令和 3年 7月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,144,098,577
Ⅱ 負債総額	3,646,960
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,140,451,617
Ⅳ 発行済口数	877,520,655	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2996
(10,000口当たり)	(12,996	)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,144,098,577Ⅱ 負債総額3,646,960Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,140,451,617Ⅳ 発行済口数877,520,655口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.2996(10,000口当たり)(12,996)

2021/10/19 9:02

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年1月21日から3月20日まで、3月21日から5月20日まで、5月21日から7月20日まで、7月21日から9月20日まで、9月21日から11月20日まで、および11月21日から翌年1月20日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。2021/10/19 9:02

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第18計算期間	11,423,118	174,566,576	4,002,354,824
第19計算期間	8,012,660	334,205,001	3,676,162,483
第20計算期間	8,920,580	387,685,291	3,297,397,772
第21計算期間	7,437,513	268,333,566	3,036,501,719
第22計算期間	6,349,610	171,074,807	2,871,776,522
第23計算期間	7,274,754	122,129,238	2,756,922,038
第24計算期間	6,068,449	138,736,325	2,624,254,162
第25計算期間	15,804,571	124,413,568	2,515,645,165
第26計算期間	8,005,868	283,707,666	2,239,943,367
第27計算期間	8,387,027	105,839,127	2,142,491,267
第28計算期間	15,121,478	95,205,368	2,062,407,377
第29計算期間	13,443,140	90,099,768	1,985,750,749
第30計算期間	5,276,276	46,784,808	1,944,242,217
第31計算期間	4,748,927	91,322,707	1,857,668,437
第32計算期間	14,579,267	72,653,339	1,799,594,365
第33計算期間	13,476,723	40,145,943	1,772,925,145
第34計算期間	16,541,581	85,499,041	1,703,967,685
第35計算期間	14,347,040	32,831,111	1,685,483,614
第36計算期間	20,000,452	49,678,414	1,655,805,652
第37計算期間	9,586,496	50,060,402	1,615,331,746
第38計算期間	22,805,400	30,597,915	1,607,539,231
第39計算期間	12,500,079	88,432,795	1,531,606,515
第40計算期間	8,640,347	37,678,325	1,502,568,537
第41計算期間	9,898,938	66,016,330	1,446,451,145
第42計算期間	5,858,181	44,789,945	1,407,519,381
第43計算期間	4,886,164	37,259,008	1,375,146,537
第44計算期間	6,500,108	21,144,548	1,360,502,097
第45計算期間	7,535,782	30,442,782	1,337,595,097
第46計算期間	4,100,514	18,307,201	1,323,388,410
第47計算期間	7,649,427	11,091,014	1,319,946,823
第48計算期間	3,895,585	20,742,792	1,303,099,616
第49計算期間	4,518,311	11,764,971	1,295,852,956
第50計算期間	10,221,484	31,183,321	1,274,891,119
第51計算期間	3,693,585	33,209,147	1,245,375,557
第52計算期間	4,266,268	48,185,786	1,201,456,039
第53計算期間	5,027,146	64,630,309	1,141,852,876
第54計算期間	5,048,550	21,447,875	1,125,453,551
第55計算期間	5,492,232	73,196,727	1,057,749,056
第56計算期間	6,770,101	21,356,831	1,043,162,326
第57計算期間	8,258,851	10,526,249	1,040,894,928
第58計算期間	4,747,156	23,784,893	1,021,857,191
第59計算期間	5,338,751	12,689,667	1,014,506,275
第60計算期間	6,249,730	22,432,488	998,323,517
第61計算期間	6,565,544	34,668,322	970,220,739
第62計算期間	5,405,825	11,023,557	964,603,007
第63計算期間	4,724,204	10,951,766	958,375,445
第64計算期間	4,074,736	13,614,775	948,835,406
第65計算期間	8,092,328	7,836,336	949,091,398
第66計算期間	6,915,182	6,998,189	949,008,391
第67計算期間	5,960,375	34,715,638	920,253,128
第68計算期間	3,634,272	23,783,771	900,103,629
第69計算期間	9,576,681	9,302,586	900,377,724
第70計算期間	9,077,822	4,539,623	904,915,923
第71計算期間	8,568,013	5,779,551	907,704,385
第72計算期間	6,968,066	12,837,192	901,835,259
第73計算期間	5,522,157	15,768,913	891,588,503
第74計算期間	7,147,937	14,228,000	884,508,440
第75計算期間	11,959,130	25,723,573	870,743,997
第76計算期間	10,327,197	7,820,340	873,250,854
第77計算期間	18,099,510	14,203,233	877,147,131

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第18計算期間11,423,118174,566,5764,002,354,824第19計算期間8,012,660334,205,0013,676,162,483第20計算期間8,920,580387,685,2913,297,397,772第21計算期間7,437,513268,333,5663,036,501,719第22計算期間6,349,610171,074,8072,871,776,522第23計算期間7,274,754122,129,2382,756,922,038第24計算期間6,068,449138,736,3252,624,254,162第25計算期間15,804,571124,413,5682,515,645,165第26計算期間8,005,868283,707,6662,239,943,367第27計算期間8,387,027105,839,1272,142,491,267第28計算期間15,121,47895,205,3682,062,407,377第29計算期間13,443,14090,099,7681,985,750,749第30計算期間5,276,27646,784,8081,944,242,217第31計算期間4,748,92791,322,7071,857,668,437第32計算期間14,579,26772,653,3391,799,594,365第33計算期間13,476,72340,145,9431,772,925,145第34計算期間16,541,58185,499,0411,703,967,685第35計算期間14,347,04032,831,1111,685,483,614第36計算期間20,000,45249,678,4141,655,805,652第37計算期間9,586,49650,060,4021,615,331,746第38計算期間22,805,40030,597,9151,607,539,231第39計算期間12,500,07988,432,7951,531,606,515第40計算期間8,640,34737,678,3251,502,568,537第41計算期間9,898,93866,016,3301,446,451,145第42計算期間5,858,18144,789,9451,407,519,381第43計算期間4,886,16437,259,0081,375,146,537第44計算期間6,500,10821,144,5481,360,502,097第45計算期間7,535,78230,442,7821,337,595,097第46計算期間4,100,51418,307,2011,323,388,410第47計算期間7,649,42711,091,0141,319,946,823第48計算期間3,895,58520,742,7921,303,099,616第49計算期間4,518,31111,764,9711,295,852,956第50計算期間10,221,48431,183,3211,274,891,119第51計算期間3,693,58533,209,1471,245,375,557第52計算期間4,266,26848,185,7861,201,456,039第53計算期間5,027,14664,630,3091,141,852,876第54計算期間5,048,55021,447,8751,125,453,551第55計算期間5,492,23273,196,7271,057,749,056第56計算期間6,770,10121,356,8311,043,162,326第57計算期間8,258,85110,526,2491,040,894,928第58計算期間4,747,15623,784,8931,021,857,191第59計算期間5,338,75112,689,6671,014,506,275第60計算期間6,249,73022,432,488998,323,517第61計算期間6,565,54434,668,322970,220,739第62計算期間5,405,82511,023,557964,603,007第63計算期間4,724,20410,951,766958,375,445第64計算期間4,074,73613,614,775948,835,406第65計算期間8,092,3287,836,336949,091,398第66計算期間6,915,1826,998,189949,008,391第67計算期間5,960,37534,715,638920,253,128第68計算期間3,634,27223,783,771900,103,629第69計算期間9,576,6819,302,586900,377,724第70計算期間9,077,8224,539,623904,915,923第71計算期間8,568,0135,779,551907,704,385第72計算期間6,968,06612,837,192901,835,259第73計算期間5,522,15715,768,913891,588,503第74計算期間7,147,93714,228,000884,508,440第75計算期間11,959,13025,723,573870,743,997第76計算期間10,327,1977,820,340873,250,854第77計算期間18,099,51014,203,233877,147,131

2021/10/19 9:02

#43 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。

2021/10/19 9:02

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2021/10/19 9:02

#45 資産の評価（連結）

基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数

2021/10/19 9:02

#46 運用体制（連結）

運用の指図に関する権限の委託
当ファンドは運用指図(円建短期金融資産の運用を除きます。)に関する権限をブラックロック・ジャパン株式会社(「再委託先」といいます。)に委託しています。再委託先は与えられた運用の指図に関する権限の範囲内で投資戦略を策定し、ポートフォリオの構築を行います。2021/10/19 9:02

#47 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2021/10/19 9:02

#48 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" width="640" height="832" alt="">2021/10/19 9:02