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- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第18計算期間末日 | (平成23年 9月20日) | 3,599,135,762 | 3,607,140,471 | 8,993 | 9,013 |
| 第19計算期間末日 | (平成23年11月21日) | 3,266,021,125 | 3,273,373,449 | 8,884 | 8,904 |
| 第20計算期間末日 | (平成24年 1月20日) | 3,005,648,283 | 3,012,243,078 | 9,115 | 9,135 |
| 第21計算期間末日 | (平成24年 3月21日) | 2,948,659,369 | 2,954,732,372 | 9,711 | 9,731 |
| 第22計算期間末日 | (平成24年 5月21日) | 2,621,060,807 | 2,626,804,360 | 9,127 | 9,147 |
| 第23計算期間末日 | (平成24年 7月20日) | 2,574,674,722 | 2,580,188,566 | 9,339 | 9,359 |
| 第24計算期間末日 | (平成24年 9月20日) | 2,502,168,489 | 2,507,416,997 | 9,535 | 9,555 |
| 第25計算期間末日 | (平成24年11月20日) | 2,409,390,526 | 2,414,421,816 | 9,578 | 9,598 |
| 第26計算期間末日 | (平成25年 1月21日) | 2,328,129,334 | 2,332,609,220 | 10,394 | 10,414 |
| 第27計算期間末日 | (平成25年 3月21日) | 2,282,348,065 | 2,286,633,047 | 10,653 | 10,673 |
| 第28計算期間末日 | (平成25年 5月20日) | 2,305,210,039 | 2,309,334,853 | 11,177 | 11,197 |
| 第29計算期間末日 | (平成25年 7月22日) | 2,123,025,159 | 2,126,996,660 | 10,691 | 10,711 |
| 第30計算期間末日 | (平成25年 9月20日) | 2,096,392,856 | 2,100,281,340 | 10,783 | 10,803 |
| 第31計算期間末日 | (平成25年11月20日) | 2,012,007,688 | 2,015,723,024 | 10,831 | 10,851 |
| 第32計算期間末日 | (平成26年 1月20日) | 1,981,384,146 | 1,984,983,334 | 11,010 | 11,030 |
| 第33計算期間末日 | (平成26年 3月20日) | 1,956,471,991 | 1,960,017,841 | 11,035 | 11,055 |
| 第34計算期間末日 | (平成26年 5月20日) | 1,926,385,270 | 1,929,793,205 | 11,305 | 11,325 |
| 第35計算期間末日 | (平成26年 7月22日) | 1,920,576,234 | 1,923,947,201 | 11,395 | 11,415 |
| 第36計算期間末日 | (平成26年 9月22日) | 1,925,693,220 | 1,929,004,831 | 11,630 | 11,650 |
| 第37計算期間末日 | (平成26年11月20日) | 1,942,653,369 | 1,945,884,032 | 12,026 | 12,046 |
| 第38計算期間末日 | (平成27年 1月20日) | 1,914,668,470 | 1,917,883,548 | 11,911 | 11,931 |
| 第39計算期間末日 | (平成27年 3月20日) | 1,832,703,153 | 1,835,766,366 | 11,966 | 11,986 |
| 第40計算期間末日 | (平成27年 5月20日) | 1,825,478,870 | 1,828,484,007 | 12,149 | 12,169 |
| 第41計算期間末日 | (平成27年 7月21日) | 1,733,250,610 | 1,736,143,512 | 11,983 | 12,003 |
| 第42計算期間末日 | (平成27年 9月24日) | 1,583,193,589 | 1,586,008,627 | 11,248 | 11,268 |
| 第43計算期間末日 | (平成27年11月20日) | 1,574,911,704 | 1,577,661,997 | 11,453 | 11,473 |
| 第44計算期間末日 | (平成28年 1月20日) | 1,441,954,917 | 1,444,675,921 | 10,599 | 10,619 |
| 第45計算期間末日 | (平成28年 3月22日) | 1,460,674,545 | 1,463,349,735 | 10,920 | 10,940 |
| 第46計算期間末日 | (平成28年 5月20日) | 1,427,638,000 | 1,430,284,776 | 10,788 | 10,808 |
| 第47計算期間末日 | (平成28年 7月20日) | 1,446,951,860 | 1,449,591,753 | 10,962 | 10,982 |
| 第48計算期間末日 | (平成28年 9月20日) | 1,399,462,280 | 1,402,068,479 | 10,739 | 10,759 |
| 第49計算期間末日 | (平成28年11月21日) | 1,397,310,537 | 1,399,902,242 | 10,783 | 10,803 |
| 第50計算期間末日 | (平成29年 1月20日) | 1,437,971,400 | 1,440,521,182 | 11,279 | 11,299 |
| 第51計算期間末日 | (平成29年 3月21日) | 1,405,032,791 | 1,407,523,542 | 11,282 | 11,302 |
| 第52計算期間末日 | (平成29年 5月22日) | 1,376,362,141 | 1,378,765,053 | 11,456 | 11,476 |
| 第53計算期間末日 | (平成29年 7月20日) | 1,317,143,755 | 1,319,427,460 | 11,535 | 11,555 |
| 第54計算期間末日 | (平成29年 9月20日) | 1,316,845,313 | 1,319,096,220 | 11,701 | 11,721 |
| 第55計算期間末日 | (平成29年11月20日) | 1,243,824,891 | 1,245,940,389 | 11,759 | 11,779 |
| 第56計算期間末日 | (平成30年 1月22日) | 1,251,378,512 | 1,253,464,836 | 11,996 | 12,016 |
| 第57計算期間末日 | (平成30年 3月20日) | 1,196,156,191 | 1,198,237,980 | 11,492 | 11,512 |
| 第58計算期間末日 | (平成30年 5月21日) | 1,181,802,920 | 1,183,846,634 | 11,565 | 11,585 |
| 第59計算期間末日 | (平成30年 7月20日) | 1,173,252,701 | 1,175,281,713 | 11,565 | 11,585 |
| 第60計算期間末日 | (平成30年 9月20日) | 1,139,586,670 | 1,141,583,317 | 11,415 | 11,435 |
| 第61計算期間末日 | (平成30年11月20日) | 1,087,317,927 | 1,089,258,368 | 11,207 | 11,227 |
| 第62計算期間末日 | (平成31年 1月21日) | 1,068,587,850 | 1,070,517,056 | 11,078 | 11,098 |
| 第63計算期間末日 | (平成31年 3月20日) | 1,104,382,740 | 1,106,299,490 | 11,523 | 11,543 |
| 第64計算期間末日 | (令和 1年 5月20日) | 1,078,520,099 | 1,080,417,769 | 11,367 | 11,387 |
| 第65計算期間末日 | (令和 1年 7月22日) | 1,096,658,210 | 1,098,556,392 | 11,555 | 11,575 |
| 第66計算期間末日 | (令和 1年 9月20日) | 1,099,874,593 | 1,101,772,609 | 11,590 | 11,610 |
| 第67計算期間末日 | (令和 1年11月20日) | 1,064,693,058 | 1,066,533,564 | 11,570 | 11,590 |
| 第68計算期間末日 | (令和 2年 1月20日) | 1,074,416,214 | 1,076,216,421 | 11,937 | 11,957 |
| 第69計算期間末日 | (令和 2年 3月23日) | 894,014,245 | 895,815,000 | 9,929 | 9,949 |
| 第70計算期間末日 | (令和 2年 5月20日) | 968,460,587 | 970,270,418 | 10,702 | 10,722 |
| 第71計算期間末日 | (令和 2年 7月20日) | 1,024,193,753 | 1,026,009,161 | 11,283 | 11,303 |
| 第72計算期間末日 | (令和 2年 9月23日) | 1,014,729,381 | 1,016,533,051 | 11,252 | 11,272 |
| 第73計算期間末日 | (令和 2年11月20日) | 1,035,959,190 | 1,037,742,367 | 11,619 | 11,639 |
| 第74計算期間末日 | (令和 3年 1月20日) | 1,063,946,439 | 1,065,715,455 | 12,029 | 12,049 |
| 第75計算期間末日 | (令和 3年 3月22日) | 1,064,231,039 | 1,065,972,526 | 12,222 | 12,242 |
| 第76計算期間末日 | (令和 3年 5月20日) | 1,095,598,935 | 1,097,345,436 | 12,546 | 12,566 |
| 第77計算期間末日 | (令和 3年 7月20日) | 1,115,914,974 | 1,117,669,268 | 12,722 | 12,742 |
| 令和 2年 7月末日 | 1,031,116,997 | ― | 11,342 | ― | |
| 8月末日 | 1,041,944,134 | ― | 11,507 | ― | |
| 9月末日 | 1,020,652,959 | ― | 11,318 | ― | |
| 10月末日 | 1,013,095,136 | ― | 11,246 | ― | |
| 11月末日 | 1,050,825,059 | ― | 11,772 | ― | |
| 12月末日 | 1,062,254,254 | ― | 11,964 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 1,052,617,310 | ― | 12,014 | ― | |
| 2月末日 | 1,053,253,705 | ― | 12,074 | ― | |
| 3月末日 | 1,075,119,077 | ― | 12,307 | ― | |
| 4月末日 | 1,095,239,033 | ― | 12,550 | ― | |
| 5月末日 | 1,121,767,914 | ― | 12,789 | ― | |
| 6月末日 | 1,125,356,184 | ― | 12,811 | ― | |
| 7月末日 | 1,140,451,617 | ― | 12,996 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
