有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年7月21日-令和3年1月20日)

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【提出】: 2021/04/19 9:31
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【項目】: 49項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和3年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第15計算期間末日	(平成23年 3月22日)	4,409,654,054	4,418,916,696	9,521	9,541
第16計算期間末日	(平成23年 5月20日)	4,359,844,230	4,368,855,149	9,677	9,697
第17計算期間末日	(平成23年 7月20日)	3,971,108,302	3,979,439,298	9,533	9,553
第18計算期間末日	(平成23年 9月20日)	3,599,135,762	3,607,140,471	8,993	9,013
第19計算期間末日	(平成23年11月21日)	3,266,021,125	3,273,373,449	8,884	8,904
第20計算期間末日	(平成24年 1月20日)	3,005,648,283	3,012,243,078	9,115	9,135
第21計算期間末日	(平成24年 3月21日)	2,948,659,369	2,954,732,372	9,711	9,731
第22計算期間末日	(平成24年 5月21日)	2,621,060,807	2,626,804,360	9,127	9,147
第23計算期間末日	(平成24年 7月20日)	2,574,674,722	2,580,188,566	9,339	9,359
第24計算期間末日	(平成24年 9月20日)	2,502,168,489	2,507,416,997	9,535	9,555
第25計算期間末日	(平成24年11月20日)	2,409,390,526	2,414,421,816	9,578	9,598
第26計算期間末日	(平成25年 1月21日)	2,328,129,334	2,332,609,220	10,394	10,414
第27計算期間末日	(平成25年 3月21日)	2,282,348,065	2,286,633,047	10,653	10,673
第28計算期間末日	(平成25年 5月20日)	2,305,210,039	2,309,334,853	11,177	11,197
第29計算期間末日	(平成25年 7月22日)	2,123,025,159	2,126,996,660	10,691	10,711
第30計算期間末日	(平成25年 9月20日)	2,096,392,856	2,100,281,340	10,783	10,803
第31計算期間末日	(平成25年11月20日)	2,012,007,688	2,015,723,024	10,831	10,851
第32計算期間末日	(平成26年 1月20日)	1,981,384,146	1,984,983,334	11,010	11,030
第33計算期間末日	(平成26年 3月20日)	1,956,471,991	1,960,017,841	11,035	11,055
第34計算期間末日	(平成26年 5月20日)	1,926,385,270	1,929,793,205	11,305	11,325
第35計算期間末日	(平成26年 7月22日)	1,920,576,234	1,923,947,201	11,395	11,415
第36計算期間末日	(平成26年 9月22日)	1,925,693,220	1,929,004,831	11,630	11,650
第37計算期間末日	(平成26年11月20日)	1,942,653,369	1,945,884,032	12,026	12,046
第38計算期間末日	(平成27年 1月20日)	1,914,668,470	1,917,883,548	11,911	11,931
第39計算期間末日	(平成27年 3月20日)	1,832,703,153	1,835,766,366	11,966	11,986
第40計算期間末日	(平成27年 5月20日)	1,825,478,870	1,828,484,007	12,149	12,169
第41計算期間末日	(平成27年 7月21日)	1,733,250,610	1,736,143,512	11,983	12,003
第42計算期間末日	(平成27年 9月24日)	1,583,193,589	1,586,008,627	11,248	11,268
第43計算期間末日	(平成27年11月20日)	1,574,911,704	1,577,661,997	11,453	11,473
第44計算期間末日	(平成28年 1月20日)	1,441,954,917	1,444,675,921	10,599	10,619
第45計算期間末日	(平成28年 3月22日)	1,460,674,545	1,463,349,735	10,920	10,940
第46計算期間末日	(平成28年 5月20日)	1,427,638,000	1,430,284,776	10,788	10,808
第47計算期間末日	(平成28年 7月20日)	1,446,951,860	1,449,591,753	10,962	10,982
第48計算期間末日	(平成28年 9月20日)	1,399,462,280	1,402,068,479	10,739	10,759
第49計算期間末日	(平成28年11月21日)	1,397,310,537	1,399,902,242	10,783	10,803
第50計算期間末日	(平成29年 1月20日)	1,437,971,400	1,440,521,182	11,279	11,299
第51計算期間末日	(平成29年 3月21日)	1,405,032,791	1,407,523,542	11,282	11,302
第52計算期間末日	(平成29年 5月22日)	1,376,362,141	1,378,765,053	11,456	11,476
第53計算期間末日	(平成29年 7月20日)	1,317,143,755	1,319,427,460	11,535	11,555
第54計算期間末日	(平成29年 9月20日)	1,316,845,313	1,319,096,220	11,701	11,721
第55計算期間末日	(平成29年11月20日)	1,243,824,891	1,245,940,389	11,759	11,779
第56計算期間末日	(平成30年 1月22日)	1,251,378,512	1,253,464,836	11,996	12,016
第57計算期間末日	(平成30年 3月20日)	1,196,156,191	1,198,237,980	11,492	11,512
第58計算期間末日	(平成30年 5月21日)	1,181,802,920	1,183,846,634	11,565	11,585
第59計算期間末日	(平成30年 7月20日)	1,173,252,701	1,175,281,713	11,565	11,585
第60計算期間末日	(平成30年 9月20日)	1,139,586,670	1,141,583,317	11,415	11,435
第61計算期間末日	(平成30年11月20日)	1,087,317,927	1,089,258,368	11,207	11,227
第62計算期間末日	(平成31年 1月21日)	1,068,587,850	1,070,517,056	11,078	11,098
第63計算期間末日	(平成31年 3月20日)	1,104,382,740	1,106,299,490	11,523	11,543
第64計算期間末日	(令和 1年 5月20日)	1,078,520,099	1,080,417,769	11,367	11,387
第65計算期間末日	(令和 1年 7月22日)	1,096,658,210	1,098,556,392	11,555	11,575
第66計算期間末日	(令和 1年 9月20日)	1,099,874,593	1,101,772,609	11,590	11,610
第67計算期間末日	(令和 1年11月20日)	1,064,693,058	1,066,533,564	11,570	11,590
第68計算期間末日	(令和 2年 1月20日)	1,074,416,214	1,076,216,421	11,937	11,957
第69計算期間末日	(令和 2年 3月23日)	894,014,245	895,815,000	9,929	9,949
第70計算期間末日	(令和 2年 5月20日)	968,460,587	970,270,418	10,702	10,722
第71計算期間末日	(令和 2年 7月20日)	1,024,193,753	1,026,009,161	11,283	11,303
第72計算期間末日	(令和 2年 9月23日)	1,014,729,381	1,016,533,051	11,252	11,272
第73計算期間末日	(令和 2年11月20日)	1,035,959,190	1,037,742,367	11,619	11,639
第74計算期間末日	(令和 3年 1月20日)	1,063,946,439	1,065,715,455	12,029	12,049
	令和 2年 1月末日	1,059,730,176	―	11,788	―
	2月末日	1,038,096,769	―	11,536	―
	3月末日	938,442,900	―	10,383	―
	4月末日	963,400,516	―	10,654	―
	5月末日	987,518,268	―	10,899	―
	6月末日	1,002,231,761	―	11,084	―
	7月末日	1,031,116,997	―	11,342	―
	8月末日	1,041,944,134	―	11,507	―
	9月末日	1,020,652,959	―	11,318	―
	10月末日	1,013,095,136	―	11,246	―
	11月末日	1,050,825,059	―	11,772	―
	12月末日	1,062,254,254	―	11,964	―
	令和 3年 1月末日	1,052,617,310	―	12,014	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年7月21日-令和3年1月20日)

開示資料

決算