- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成20年11月20日) | 20,482,590,971 20,482,590,971 | (分配付) (分配落) | 7,759 7,759 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成21年 1月20日) | 19,758,217,770 19,707,614,923 | (分配付) (分配落) | 7,809 7,789 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成21年 3月23日) | 17,801,346,624 17,756,654,071 | (分配付) (分配落) | 7,966 7,946 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成21年 5月20日) | 14,589,488,250 14,555,858,053 | (分配付) (分配落) | 8,676 8,656 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成21年 7月21日) | 11,980,270,754 11,953,289,183 | (分配付) (分配落) | 8,880 8,860 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成21年 9月24日) | 9,631,760,242 9,610,997,289 | (分配付) (分配落) | 9,278 9,258 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成21年11月20日) | 8,297,164,504 8,279,548,599 | (分配付) (分配落) | 9,420 9,400 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成22年 1月20日) | 7,349,164,626 7,333,868,665 | (分配付) (分配落) | 9,609 9,589 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成22年 3月23日) | 6,416,758,925 6,403,122,876 | (分配付) (分配落) | 9,411 9,391 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成22年 5月20日) | 5,825,652,109 5,812,922,383 | (分配付) (分配落) | 9,153 9,133 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成22年 7月20日) | 5,257,031,133 5,245,374,536 | (分配付) (分配落) | 9,020 9,000 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成22年 9月21日) | 5,070,512,010 5,059,689,716 | (分配付) (分配落) | 9,370 9,350 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成22年11月22日) | 4,852,020,892 4,841,774,895 | (分配付) (分配落) | 9,471 9,451 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成23年 1月20日) | 4,585,097,010 4,575,461,832 | (分配付) (分配落) | 9,517 9,497 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成23年 3月22日) | 4,418,916,696 4,409,654,054 | (分配付) (分配落) | 9,541 9,521 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成23年 5月20日) | 4,368,855,149 4,359,844,230 | (分配付) (分配落) | 9,697 9,677 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成23年 7月20日) | 3,979,439,298 3,971,108,302 | (分配付) (分配落) | 9,553 9,533 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成23年 9月20日) | 3,607,140,471 3,599,135,762 | (分配付) (分配落) | 9,013 8,993 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成23年11月21日) | 3,273,373,449 3,266,021,125 | (分配付) (分配落) | 8,904 8,884 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成24年 1月20日) | 3,012,243,078 3,005,648,283 | (分配付) (分配落) | 9,135 9,115 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成24年 3月21日) | 2,954,732,372 2,948,659,369 | (分配付) (分配落) | 9,731 9,711 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成24年 5月21日) | 2,626,804,360 2,621,060,807 | (分配付) (分配落) | 9,147 9,127 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成24年 7月20日) | 2,580,188,566 2,574,674,722 | (分配付) (分配落) | 9,359 9,339 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成24年 9月20日) | 2,507,416,997 2,502,168,489 | (分配付) (分配落) | 9,555 9,535 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成24年11月20日) | 2,414,421,816 2,409,390,526 | (分配付) (分配落) | 9,598 9,578 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成25年 1月21日) | 2,332,609,220 2,328,129,334 | (分配付) (分配落) | 10,414 10,394 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成25年 3月21日) | 2,286,633,047 2,282,348,065 | (分配付) (分配落) | 10,673 10,653 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成25年 5月20日) | 2,309,334,853 2,305,210,039 | (分配付) (分配落) | 11,197 11,177 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成25年 7月22日) | 2,126,996,660 2,123,025,159 | (分配付) (分配落) | 10,711 10,691 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成25年 9月20日) | 2,100,281,340 2,096,392,856 | (分配付) (分配落) | 10,803 10,783 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成25年11月20日) | 2,015,723,024 2,012,007,688 | (分配付) (分配落) | 10,851 10,831 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成26年 1月20日) | 1,984,983,334 1,981,384,146 | (分配付) (分配落) | 11,030 11,010 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成26年 3月20日) | 1,960,017,841 1,956,471,991 | (分配付) (分配落) | 11,055 11,035 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成26年 5月20日) | 1,929,793,205 1,926,385,270 | (分配付) (分配落) | 11,325 11,305 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成26年 7月22日) | 1,923,947,201 1,920,576,234 | (分配付) (分配落) | 11,415 11,395 | (分配付) (分配落) |
| 第36計算期間末日 (平成26年 9月22日) | 1,929,004,831 1,925,693,220 | (分配付) (分配落) | 11,650 11,630 | (分配付) (分配落) |
| 第37計算期間末日 (平成26年11月20日) | 1,945,884,032 1,942,653,369 | (分配付) (分配落) | 12,046 12,026 | (分配付) (分配落) |
| 第38計算期間末日 (平成27年 1月20日) | 1,917,883,548 1,914,668,470 | (分配付) (分配落) | 11,931 11,911 | (分配付) (分配落) |
| 第39計算期間末日 (平成27年 3月20日) | 1,835,766,366 1,832,703,153 | (分配付) (分配落) | 11,986 11,966 | (分配付) (分配落) |
| 第40計算期間末日 (平成27年 5月20日) | 1,828,484,007 1,825,478,870 | (分配付) (分配落) | 12,169 12,149 | (分配付) (分配落) |
| 第41計算期間末日 (平成27年 7月21日) | 1,736,143,512 1,733,250,610 | (分配付) (分配落) | 12,003 11,983 | (分配付) (分配落) |
| 第42計算期間末日 (平成27年 9月24日) | 1,586,008,627 1,583,193,589 | (分配付) (分配落) | 11,268 11,248 | (分配付) (分配落) |
| 第43計算期間末日 (平成27年11月20日) | 1,577,661,997 1,574,911,704 | (分配付) (分配落) | 11,473 11,453 | (分配付) (分配落) |
| 第44計算期間末日 (平成28年 1月20日) | 1,444,675,921 1,441,954,917 | (分配付) (分配落) | 10,619 10,599 | (分配付) (分配落) |
| 第45計算期間末日 (平成28年 3月22日) | 1,463,349,735 1,460,674,545 | (分配付) (分配落) | 10,940 10,920 | (分配付) (分配落) |
| 第46計算期間末日 (平成28年 5月20日) | 1,430,284,776 1,427,638,000 | (分配付) (分配落) | 10,808 10,788 | (分配付) (分配落) |
| 第47計算期間末日 (平成28年 7月20日) | 1,449,591,753 1,446,951,860 | (分配付) (分配落) | 10,982 10,962 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 7月末日 | 1,718,250,006 | 11,898 | ||
| 8月末日 | 1,637,180,605 | 11,463 | ||
| 9月末日 | 1,575,457,953 | 11,175 | ||
| 10月末日 | 1,593,260,441 | 11,480 | ||
| 11月末日 | 1,569,684,642 | 11,409 | ||
| 12月末日 | 1,521,845,925 | 11,148 | ||
| 平成28年 1月末日 | 1,479,562,456 | 10,871 | ||
| 2月末日 | 1,422,445,863 | 10,585 | ||
| 3月末日 | 1,464,896,723 | 10,991 | ||
| 4月末日 | 1,446,109,298 | 10,916 | ||
| 5月末日 | 1,451,111,940 | 10,956 | ||
| 6月末日 | 1,419,280,840 | 10,709 | ||
| 7月末日 | 1,435,191,813 | 10,883 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
