有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)

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【提出】: 2021/10/19 9:02
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

令和 3年 7月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
イギリス	投資証券	ISHARES GBP INDEX-LNK GILTS	38,803	3,157.54	122,522,382	3,219.41	124,923,037	10.95
アイルランド	投資証券	ISHARES EURO INFL-LKD GOVT	3,755	30,064.51	112,892,264	30,569.34	114,787,889	10.07
ドイツ	投資証券	ISH DIV COMDTY SWAP DE	38,086	2,574.35	98,046,939	2,699.78	102,823,916	9.02
アメリカ	投資証券	ISHARES TIPS BOND ETF	7,038	14,129.68	99,444,720	14,275.30	100,469,605	8.81
アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI NORTH AMERICA	9,842	8,835.84	86,962,367	9,170.88	90,259,825	7.91
アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI EAFE ETF	9,753	8,419.78	82,118,124	8,748.25	85,321,692	7.48
アイルランド	投資証券	ISHARES EURO GOVT 7-10YR	1,170	29,944.81	35,035,435	30,124.36	35,245,511	3.09
アメリカ	投資証券	ISHARES GLOBAL UTILITIES ETF	5,025	6,607.31	33,201,764	6,772.29	34,030,786	2.98
アイルランド	投資証券	ISHARES EURO CORP LARGE CAP	1,800	18,374.13	33,073,441	18,461.30	33,230,354	2.91
アイルランド	投資証券	ISHARES EUR GOVT 1-3YR	1,769	18,662.97	33,014,809	18,679.89	33,044,730	2.90
アイルランド	投資証券	ISHARES EURO GOVT 3-5Y	1,449	22,714.60	32,913,461	22,769.24	32,992,643	2.89
イギリス	投資証券	ISHARES CORE GBP CORP	1,336	23,792.36	31,786,606	23,856.52	31,872,323	2.79
アメリカ	投資証券	ISHARES JP MORGAN USD EMERGI	2,513	12,319.81	30,959,694	12,309.96	30,934,931	2.71
アメリカ	投資証券	ISHARES BROAD USD INVESTMENT	4,559	6,702.97	30,558,876	6,698.59	30,538,909	2.68
アメリカ	投資証券	ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTUR	5,590	4,912.81	27,462,643	5,057.34	28,270,548	2.48
イギリス	投資証券	ISHARES DVL MKT PROPERTY YLD	8,546	3,212.92	27,457,654	3,236.98	27,663,269	2.43
イギリス	投資証券	ISHARES MSCI EAST EUROPE CPD	6,346	2,921.07	18,537,152	3,001.12	19,045,125	1.67
イギリス	投資証券	ISHARES CORE UK GILTS	8,462	2,174.53	18,400,946	2,180.64	18,452,652	1.62
アメリカ	投資証券	ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B	1,413	12,915.44	18,249,517	12,851.93	18,159,786	1.59
アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI MEXICO ETF	3,230	5,138.36	16,596,921	5,446.03	17,590,685	1.54
アメリカ	投資証券	ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BO	1,213	14,415.45	17,485,945	14,400.12	17,467,351	1.53
アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI INDIA INDEX ETF	14,080	1,214.24	17,096,556	1,235.04	17,389,464	1.52
アメリカ	投資証券	ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BO	1,736	9,441.32	16,390,136	9,445.70	16,397,739	1.44
アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI BRAZIL ETF	3,539	4,142.00	14,658,562	4,341.27	15,363,785	1.35
アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI SOUTH AFRICA ET	2,590	5,121.94	13,265,831	5,323.40	13,787,616	1.21
香港	投資証券	ISHARES FTSE CHINA A50 E-HKD	51,200	271.93	13,923,174	251.22	12,862,704	1.13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

令和 3年 7月30日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	96.71
合計	96.71

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)

開示資料

決算