有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(全銘柄)

(平成27年 7月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アイルランド	投資証券	ISHARES GBP INDEX-LINKED	61,452	2,837.76	174,386,323	2,897.24	178,041,660	10.36
2	アイルランド	投資証券	ISHARES EURO INF LNKD GV BND	6,314	27,164.93	171,519,384	27,283.03	172,265,083	10.02
3	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES TIPS BOND ETF	12,294	13,857.74	170,367,164	13,918.52	171,114,388	9.95
4	ドイツ	投資信託受益証券	ISH DIV COMDTY SWAP DE	54,661	3,066.59	167,623,012	2,933.55	160,351,186	9.33
5	アイルランド	投資証券	ISHARES MSCI NORTH AMERICA	25,439	5,043.46	128,300,742	4,981.44	126,723,015	7.37
6	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI EAFE ETF	15,566	8,119.65	126,390,603	7,988.17	124,343,948	7.23
7	アイルランド	投資証券	ISHARES DEV MARK PROP YIELD	17,137	3,032.17	51,962,330	2,984.77	51,150,161	2.97
8	アイルランド	投資証券	ISHARES EURO GOV BND 3-5	2,240	22,512.77	50,428,627	22,561.65	50,538,096	2.94
9	アイルランド	投資証券	ISHARES EURO GOV BND 1-3	2,572	19,527.63	50,225,084	19,530.35	50,232,067	2.92
10	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES CORE US CREDIT BOND	3,671	13,427.33	49,291,729	13,496.79	49,546,725	2.88
11	アイルランド	投資証券	ISHARES CORE GBP CORPORATE	1,911	25,565.99	48,856,620	25,860.02	49,418,509	2.87
12	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES GLOBAL UTILITIES ETF	8,534	5,694.67	48,598,368	5,689.71	48,556,026	2.82
13	アイルランド	投資証券	ISHARES EURO GOV BND 7-10	1,758	27,139.13	47,710,608	27,249.09	47,903,913	2.78
14	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE	9,431	5,079.43	47,904,180	5,026.10	47,401,157	2.75
15	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES JP MORGAN USD EMG	3,467	13,586.10	47,103,012	13,600.98	47,154,618	2.74
16	アイルランド	投資証券	ISHARES EURO CORP BND LC	2,599	17,955.65	46,666,740	18,026.24	46,850,204	2.72
17	シンガポール	投資信託受益証券	ISHARES MSCI INDIA INDEX ETF	31,400	951.38	29,873,545	932.78	29,289,317	1.70
18	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES 1-3 YEAR TREASURY	2,609	10,513.63	27,430,062	10,514.87	27,433,298	1.59
19	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES 7-10 YEAR TREASURY	2,087	13,005.59	27,142,675	13,125.91	27,393,780	1.59
20	アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI MEXICO CAPPED	3,955	7,107.49	28,110,131	6,832.12	27,021,047	1.57
21	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES 3-7 YEAR TREASURY	1,673	15,213.50	25,452,195	15,279.24	25,562,180	1.48
22	アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI SOUTH AFRICA	3,355	8,087.40	27,133,253	7,587.52	25,456,152	1.48
23	アイルランド	投資証券	ISHARES MSCI EAST EUROPE	10,067	2,538.52	25,555,331	2,434.67	24,509,885	1.42
24	アイルランド	投資証券	ISHARES CORE UK GILTS UCITS	9,801	2,329.01	22,826,701	2,361.90	23,149,005	1.34
25	アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI BRAZIL CAPPED	6,232	3,862.60	24,071,758	3,536.38	22,038,723	1.28
26	中国(香港)	投資信託受益証券	ISHARES FTSE A50 CHINA INDEX	103,100	212.48	21,906,688	192.64	19,861,184	1.15

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
種類別投資比率

(平成27年 7月31日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	45.27
投資証券	外国	52.10
合計		97.38

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。