有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成28年7月29日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	口数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	ISHARES TIPS BOND ETF	投資証券	―	11,567	12,150.31 12,179.54	140,542,649 140,880,840	― ―	9.82
アイルランド	ISHARES EURO INF LNKD GV BND	投資証券	―	5,746	23,877.75 24,059.36	137,201,598 138,245,082	― ―	9.63
イギリス	ISHARES GBP INDEX-LINKED GIL	投資証券	―	56,159	2,310.50 2,303.62	129,755,594 129,369,416	― ―	9.01
ドイツ	ISH DIV COMDTY SWAP DE	投資証券	―	57,490	2,276.38 2,197.73	130,869,408 126,347,497	― ―	8.80
アメリカ	ISHARES MSCI NORTH AMERICA	投資証券	―	24,134	4,270.77 4,265.55	103,070,956 102,944,952	― ―	7.17
アメリカ	ISHARES MSCI EAFE ETF	投資証券	―	16,314	5,914.34 5,989.53	96,486,686 97,713,211	― ―	6.81
イギリス	ISHARES DEV MARK PROP YIELD	投資証券	―	14,866	2,796.32 2,837.58	41,570,222 42,183,578	― ―	2.94
アイルランド	ISHARES EURO GOV BND 7-10	投資証券	―	1,690	24,774.20 24,897.96	41,868,399 42,077,565	― ―	2.93
アイルランド	ISHARES EURO GOV BND 3-5	投資証券	―	2,120	19,580.61 19,573.67	41,510,909 41,496,196	― ―	2.89
アメリカ	ISHARES JP MORGAN USD EMERGI	投資証券	―	3,391	12,137.78 12,093.92	41,159,214 41,010,497	― ―	2.86
アイルランド	ISHARES EURO GOV BND 1-3	投資証券	―	2,457	16,686.55 16,683.08	40,998,863 40,990,337	― ―	2.86
アメリカ	ISHARES GLOBAL UTILITIES ETF	投資証券	―	7,927	5,125.97 5,142.68	40,633,626 40,766,063	― ―	2.84
アメリカ	ISHARES CORE US CREDIT BOND	投資証券	―	3,391	11,885.08 11,917.45	40,302,321 40,412,088	― ―	2.82
アイルランド	ISHARES EURO CORP BND LC	投資証券	―	2,511	15,945.10 15,983.28	40,038,169 40,134,017	― ―	2.80
アメリカ	ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTUR	投資証券	―	9,212	4,281.21 4,285.39	39,438,598 39,477,075	― ―	2.75
イギリス	ISHARES CORE GBP CORPORATE	投資証券	―	1,838	20,271.92 20,441.08	37,259,792 37,570,712	― ―	2.62
アメリカ	ISHARES MSCI SOUTH AFRICA ET	投資証券	―	4,602	5,769.20 5,974.91	26,549,881 27,496,546	― ―	1.92
アメリカ	ISHARES MSCI MEXICO CAPPED	投資証券	―	4,744	5,310.80 5,170.87	25,194,440 24,530,647	― ―	1.71
アイルランド	ISHARES MSCI EAST EUROPE	投資証券	―	12,653	1,984.31 1,931.11	25,107,585 24,434,342	― ―	1.70
アメリカ	ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B	投資証券	―	2,011	11,714.87 11,761.86	23,558,623 23,653,118	― ―	1.65
アメリカ	ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BO	投資証券	―	2,514	8,889.27 8,888.23	22,347,636 22,345,011	― ―	1.56
アメリカ	ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BO	投資証券	―	1,673	13,233.14 13,258.20	22,139,054 22,180,980	― ―	1.55
アメリカ	ISHARES MSCI INDIA INDEX ETF	投資証券	―	29,100	741.38 757.04	21,574,216 22,030,009	― ―	1.53
アメリカ	ISHARES MSCI BRAZIL CAPPED E	投資証券	―	6,232	3,416.62 3,364.41	21,292,390 20,967,018	― ―	1.46
イギリス	ISHARES CORE UK GILTS UCITS	投資証券	―	9,801	1,862.49 1,876.59	18,254,362 18,392,525	― ―	1.28
香港	ISHARES FTSE A50 CHINA INDEX	投資証券	―	103,100	135.94 136.75	14,016,032 14,099,296	― ―	0.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成28年7月29日現在
種類/業種別	投資比率(%)
投資証券	94.88
合 計	94.88

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。