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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年1月23日-平成30年7月20日)

【提出】: 2018/10/19 9:11
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

平成30年 7月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
アイルランド	投資証券	ISHARES EURO INFL-LKD GOVT	4,321	27,398.33	118,388,223	27,190.45	117,489,939	10.07
イギリス	投資証券	ISHARES GBP INDEX-LNK GILTS	45,033	2,610.40	117,554,168	2,562.68	115,405,488	9.89
アメリカ	投資証券	ISHARES TIPS BOND ETF	9,262	12,476.41	115,556,546	12,396.48	114,816,260	9.84
ドイツ	投資証券	ISH DIV COMDTY SWAP DE	43,997	2,345.75	103,206,235	2,389.93	105,149,855	9.01
アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI EAFE ETF	11,162	7,520.92	83,948,593	7,636.37	85,237,250	7.31
アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI NORTH AMERICA	14,476	5,853.55	84,736,096	5,867.98	84,945,003	7.28
アイルランド	投資証券	ISHARES EUR GOVT 1-3YR	1,989	18,707.32	37,208,862	18,656.64	37,108,074	3.18
アイルランド	投資証券	ISHARES EURO CORP LARGE CAP	1,997	17,534.05	35,015,505	17,489.87	34,927,285	2.99
イギリス	投資証券	ISHARES CORE GBP CORP	1,692	20,827.84	35,240,709	20,632.61	34,910,389	2.99
アメリカ	投資証券	ISHARES US CREDIT BOND ETF	2,879	11,966.87	34,452,641	11,929.13	34,343,978	2.94
アイルランド	投資証券	ISHARES EURO GOVT 3-5Y	1,449	22,123.18	32,056,489	22,006.24	31,887,048	2.73
アイルランド	投資証券	ISHARES EURO GOVT 7-10YR	1,170	27,472.39	32,142,707	27,193.04	31,815,868	2.73
アメリカ	投資証券	ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTUR	6,408	4,830.04	30,950,929	4,837.81	31,000,724	2.66
アメリカ	投資証券	ISHARES JP MORGAN USD EMERGI	2,513	12,062.34	30,312,677	12,128.95	30,480,058	2.61
イギリス	投資証券	ISHARES DVL MKT PROPERTY YLD	10,454	2,897.77	30,293,330	2,874.46	30,049,643	2.58
アメリカ	投資証券	ISHARES GLOBAL UTILITIES ETF	5,025	5,527.18	27,774,119	5,503.87	27,656,976	2.37
アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI INDIA INDEX ETF	21,600	946.91	20,453,370	987.98	21,340,562	1.83
イギリス	投資証券	ISHARES MSCI EAST EUROPE CPD	7,860	2,577.83	20,261,813	2,682.44	21,084,012	1.81
香港	投資証券	ISHARES FTSE A50 CHINA INDEX	103,100	178.16	18,368,708	184.95	19,068,468	1.63
アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI BRAZIL ETF	4,592	3,829.84	17,586,648	4,080.72	18,738,701	1.61
アメリカ	投資証券	ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BO	1,413	13,315.64	18,815,013	13,255.70	18,730,310	1.61
アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI MEXICO ETF	3,230	5,561.60	17,963,971	5,792.50	18,709,781	1.60
イギリス	投資証券	ISHARES CORE UK GILTS	9,801	1,936.22	18,976,894	1,905.62	18,677,033	1.60
アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI SOUTH AFRICA ET	2,590	6,396.39	16,566,666	6,716.10	17,394,712	1.49
アメリカ	投資証券	ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BO	1,736	9,241.58	16,043,387	9,234.92	16,031,824	1.37
アメリカ	投資証券	ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B	1,413	11,387.40	16,090,405	11,283.05	15,942,959	1.37

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

平成30年 7月31日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	97.11
合計	97.11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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開示資料

決算