有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年7月21日-令和3年1月20日)

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【提出】: 2021/04/19 9:31
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

令和 3年 1月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
アイルランド	投資証券	ISHARES EURO INFL-LKD GOVT	3,962	28,707.16	113,737,790	28,604.71	113,331,888	10.77
イギリス	投資証券	ISHARES GBP INDEX-LNK GILTS	38,803	2,835.86	110,040,089	2,852.76	110,695,949	10.52
アメリカ	投資証券	ISHARES TIPS BOND ETF	7,038	13,318.06	93,732,545	13,385.97	94,210,510	8.95
ドイツ	投資証券	ISH DIV COMDTY SWAP DE	40,888	2,130.93	87,129,672	2,131.69	87,160,701	8.28
アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI NORTH AMERICA	11,210	7,546.59	84,597,278	7,567.48	84,831,522	8.06
アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI EAFE ETF	10,834	7,829.73	84,827,308	7,723.16	83,672,733	7.95
アイルランド	投資証券	ISHARES EURO GOVT 7-10YR	1,170	29,378.77	34,373,166	29,366.12	34,358,368	3.26
アイルランド	投資証券	ISHARES EURO CORP LARGE CAP	1,800	17,947.51	32,305,521	17,919.68	32,255,435	3.06
アイルランド	投資証券	ISHARES EUR GOVT 1-3YR	1,769	18,192.88	32,183,210	18,184.02	32,167,548	3.06
アイルランド	投資証券	ISHARES EURO GOVT 3-5Y	1,449	22,131.47	32,068,501	22,144.11	32,086,828	3.05
アメリカ	投資証券	ISHARES GLOBAL UTILITIES ETF	5,025	6,319.43	31,755,140	6,273.78	31,525,763	2.99
イギリス	投資証券	ISHARES CORE GBP CORP	1,336	22,798.07	30,458,233	22,743.64	30,385,513	2.89
アメリカ	投資証券	ISHARES JP MORGAN USD EMERGI	2,513	11,867.88	29,823,990	11,896.09	29,894,881	2.84
アメリカ	投資証券	ISHARES BROAD USD INVESTMENT	4,559	6,415.07	29,246,314	6,403.57	29,193,918	2.77
アメリカ	投資証券	ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTUR	5,590	4,627.41	25,867,273	4,518.75	25,259,868	2.40
イギリス	投資証券	ISHARES DVL MKT PROPERTY YLD	8,546	2,587.63	22,113,891	2,603.02	22,245,484	2.11
アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI INDIA INDEX ETF	18,900	1,077.18	20,358,868	1,044.80	19,746,720	1.88
香港	投資証券	ISHARES FTSE A50 CHINA	69,700	282.27	19,674,302	278.22	19,392,435	1.84
イギリス	投資証券	ISHARES CORE UK GILTS	8,462	2,093.09	17,711,765	2,093.09	17,711,765	1.68
アメリカ	投資証券	ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B	1,413	12,382.96	17,497,136	12,417.44	17,545,854	1.67
アメリカ	投資証券	ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BO	1,213	13,843.60	16,792,287	13,857.18	16,808,762	1.60
アメリカ	投資証券	ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BO	1,736	9,024.98	15,667,370	9,023.93	15,665,556	1.49
イギリス	投資証券	ISHARES MSCI EAST EUROPE CPD	6,346	2,577.46	16,356,564	2,443.81	15,508,466	1.47
アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI MEXICO ETF	3,230	4,613.83	14,902,693	4,385.02	14,163,633	1.35
アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI BRAZIL ETF	3,539	3,832.32	13,562,603	3,707.99	13,122,595	1.25
アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI SOUTH AFRICA ET	2,590	4,713.09	12,206,911	4,695.33	12,160,908	1.16

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

令和 3年 1月29日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	98.34
合計	98.34

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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開示資料

決算