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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和1年7月23日-令和2年1月20日)

【提出】: 2020/04/17 9:09
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

令和 2年 1月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
アメリカ	投資証券	ISHARES TIPS BOND ETF	8,738	12,770.92	111,592,352	12,929.06	112,974,153	10.66
イギリス	投資証券	ISHARES GBP INDEX-LNK GILTS	38,803	2,734.24	106,096,949	2,753.24	106,834,273	10.08
アイルランド	投資証券	ISHARES EURO INFL-LKD GOVT	3,962	26,449.15	104,791,564	26,832.91	106,312,009	10.03
ドイツ	投資証券	ISH DIV COMDTY SWAP DE	40,888	2,215.20	90,575,269	2,106.21	86,118,812	8.13
アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI NORTH AMERICA	11,825	6,782.44	80,202,370	6,640.66	78,525,845	7.41
アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI EAFE ETF	10,082	7,675.64	77,385,831	7,485.87	75,472,626	7.12
アメリカ	投資証券	ISHARES GLOBAL UTILITIES ETF	5,025	6,604.67	33,188,484	6,812.97	34,235,215	3.23
アイルランド	投資証券	ISHARES EURO GOVT 7-10YR	1,170	26,970.05	31,554,967	27,458.47	32,126,416	3.03
アメリカ	投資証券	ISHARES JP MORGAN USD EMERGI	2,513	12,564.80	31,575,349	12,610.60	31,690,457	2.99
アイルランド	投資証券	ISHARES EUR GOVT 1-3YR	1,769	17,338.83	30,672,406	17,353.27	30,697,943	2.90
アイルランド	投資証券	ISHARES EURO CORP LARGE CAP	1,800	16,817.93	30,272,291	16,918.99	30,454,185	2.87
アイルランド	投資証券	ISHARES EURO GOVT 3-5Y	1,449	20,862.42	30,229,655	20,980.32	30,400,484	2.87
アメリカ	投資証券	ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTUR	5,590	5,364.66	29,988,457	5,338.48	29,842,142	2.82
イギリス	投資証券	ISHARES CORE GBP CORP	1,336	22,034.84	29,438,547	22,149.13	29,591,246	2.79
アメリカ	投資証券	ISHARES BROAD USD INVESTMENT	4,559	6,402.91	29,190,879	6,482.52	29,553,838	2.79
イギリス	投資証券	ISHARES DVL MKT PROPERTY YLD	8,546	3,154.92	26,962,003	3,107.42	26,556,032	2.51
イギリス	投資証券	ISHARES MSCI EAST EUROPE CPD	6,346	3,112.06	19,749,168	2,923.47	18,552,386	1.75
アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI INDIA INDEX ETF	18,900	1,007.71	19,045,802	978.26	18,489,269	1.74
アメリカ	投資証券	ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B	1,413	12,138.37	17,151,528	12,375.03	17,485,929	1.65
アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI BRAZIL ETF	3,539	5,099.64	18,047,645	4,886.97	17,295,017	1.63
イギリス	投資証券	ISHARES CORE UK GILTS	8,462	2,014.46	17,046,420	2,035.18	17,221,720	1.63
アメリカ	投資証券	ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BO	1,213	13,773.18	16,706,876	13,923.69	16,889,436	1.59
アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI MEXICO ETF	3,230	5,235.97	16,912,185	5,100.73	16,475,378	1.55
アメリカ	投資証券	ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BO	1,736	9,245.01	16,049,348	9,271.19	16,094,787	1.52
香港	投資証券	ISHARES FTSE A50 CHINA INDEX	69,700	219.30	15,285,544	191.22	13,328,368	1.26
アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI SOUTH AFRICA ET	2,590	5,292.68	13,708,046	5,018.94	12,999,058	1.23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

令和 2年 1月31日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	97.78
合計	97.78

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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開示資料

決算