有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成31年1月22日-令和1年7月22日)

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【提出】: 2019/10/21 9:26
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

令和 1年 7月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
アイルランド	投資証券	ISHARES EURO INFL-LKD GOVT	4,187	26,526.06	111,064,644	26,624.23	111,475,656	10.18
アメリカ	投資証券	ISHARES TIPS BOND ETF	8,738	12,518.58	109,387,415	12,500.11	109,226,035	9.98
イギリス	投資証券	ISHARES GBP INDEX-LNK GILTS	41,077	2,538.04	104,255,357	2,541.87	104,412,564	9.54
ドイツ	投資証券	ISH DIV COMDTY SWAP DE	40,888	2,182.87	89,253,363	2,190.38	89,560,587	8.18
アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI NORTH AMERICA	13,091	6,134.90	80,311,987	6,106.65	79,942,213	7.30
アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI EAFE ETF	11,162	7,117.00	79,440,025	7,048.56	78,676,062	7.19
アイルランド	投資証券	ISHARES EURO GOVT 7-10YR	1,170	27,323.49	31,968,492	27,442.26	32,107,448	2.93
アメリカ	投資証券	ISHARES JP MORGAN USD EMERGI	2,513	12,313.25	30,943,216	12,376.26	31,101,563	2.84
アイルランド	投資証券	ISHARES EUR GOVT 1-3YR	1,769	17,537.40	31,023,669	17,530.13	31,010,806	2.83
イギリス	投資証券	ISHARES DVL MKT PROPERTY YLD	10,454	2,888.49	30,196,308	2,961.40	30,958,546	2.83
アイルランド	投資証券	ISHARES EURO CORP LARGE CAP	1,800	16,993.26	30,587,871	17,109.60	30,797,287	2.81
アイルランド	投資証券	ISHARES EURO GOVT 3-5Y	1,449	21,127.05	30,613,099	21,117.35	30,599,051	2.79
アメリカ	投資証券	ISHARES GLOBAL UTILITIES ETF	5,025	5,966.50	29,981,707	5,912.18	29,708,749	2.71
アメリカ	投資証券	ISHARES BROAD USD INVESTMENT	4,559	6,177.27	28,162,176	6,195.73	28,246,375	2.58
アメリカ	投資証券	ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTUR	5,590	5,045.24	28,202,901	4,952.89	27,686,698	2.53
イギリス	投資証券	ISHARES CORE GBP CORP	1,336	19,813.97	26,471,472	19,933.40	26,631,034	2.43
イギリス	投資証券	ISHARES MSCI EAST EUROPE CPD	6,346	2,788.85	17,698,080	2,821.51	17,905,357	1.64
アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI INDIA INDEX ETF	18,900	947.34	17,904,741	929.95	17,576,214	1.61
アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI BRAZIL ETF	3,539	4,999.61	17,693,630	4,907.26	17,366,824	1.59
アメリカ	投資証券	ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B	1,413	11,909.11	16,827,582	11,905.85	16,822,977	1.54
アメリカ	投資証券	ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BO	1,213	13,622.36	16,523,934	13,612.59	16,512,074	1.51
アメリカ	投資証券	ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BO	1,736	9,190.94	15,955,479	9,188.77	15,951,707	1.46
イギリス	投資証券	ISHARES CORE UK GILTS	8,462	1,823.16	15,427,627	1,825.14	15,444,378	1.41
アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI SOUTH AFRICA ET	2,590	5,965.42	15,450,444	5,768.78	14,941,150	1.36
香港	投資証券	ISHARES FTSE A50 CHINA INDEX	69,700	207.51	14,463,906	211.12	14,715,621	1.34
アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI MEXICO ETF	3,230	4,612.85	14,899,519	4,546.58	14,685,466	1.34

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

令和 1年 7月31日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	94.44
合計	94.44

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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開示資料

決算