有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)

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【提出】: 2019/04/19 9:19
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

平成31年 1月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
アメリカ	投資証券	ISHARES TIPS BOND ETF	9,262	11,957.27	110,748,239	12,034.63	111,464,762	10.33
イギリス	投資証券	ISHARES GBP INDEX-LNK GILTS	42,793	2,485.82	106,375,962	2,538.83	108,644,353	10.07
アイルランド	投資証券	ISHARES EURO INFL-LKD GOVT	4,187	25,819.69	108,107,069	25,934.83	108,589,152	10.06
ドイツ	投資証券	ISH DIV COMDTY SWAP DE	40,888	2,266.21	92,661,047	2,252.69	92,108,397	8.54
アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI EAFE ETF	11,162	6,764.23	75,502,411	6,826.34	76,195,652	7.06
アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI NORTH AMERICA	13,892	5,437.10	75,532,249	5,426.20	75,380,882	6.99
アイルランド	投資証券	ISHARES EUR GOVT 1-3YR	1,769	18,037.86	31,908,991	18,036.61	31,906,777	2.96
アイルランド	投資証券	ISHARES EURO GOVT 7-10YR	1,170	26,504.26	31,009,992	26,653.19	31,184,239	2.89
アイルランド	投資証券	ISHARES EURO GOVT 3-5Y	1,449	21,409.41	31,022,236	21,435.69	31,060,318	2.88
イギリス	投資証券	ISHARES CORE GBP CORP	1,526	19,946.04	30,437,669	20,224.66	30,862,837	2.86
アメリカ	投資証券	ISHARES BROAD USD INVESTMENT	5,257	5,815.19	30,570,481	5,868.58	30,851,154	2.86
アイルランド	投資証券	ISHARES EURO CORP LARGE CAP	1,800	16,669.98	30,005,964	16,756.33	30,161,400	2.80
イギリス	投資証券	ISHARES DVL MKT PROPERTY YLD	10,454	2,802.23	29,294,553	2,875.81	30,063,792	2.79
アメリカ	投資証券	ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTUR	6,408	4,521.84	28,975,951	4,628.62	29,660,202	2.75
アメリカ	投資証券	ISHARES JP MORGAN USD EMERGI	2,513	11,628.21	29,221,695	11,774.21	29,588,609	2.74
アメリカ	投資証券	ISHARES GLOBAL UTILITIES ETF	5,025	5,465.22	27,462,764	5,546.06	27,868,972	2.58
アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI BRAZIL ETF	3,539	4,707.07	16,658,328	4,859.61	17,198,181	1.59
イギリス	投資証券	ISHARES MSCI EAST EUROPE CPD	6,346	2,668.28	16,932,930	2,668.28	16,932,930	1.57
アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI INDIA INDEX ETF	18,900	895.65	16,927,807	880.39	16,639,499	1.54
アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI SOUTH AFRICA ET	2,590	5,969.91	15,462,088	6,252.12	16,193,003	1.50
アメリカ	投資証券	ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BO	1,213	13,175.44	15,981,812	13,259.34	16,083,582	1.49
アメリカ	投資証券	ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B	1,413	11,269.73	15,924,132	11,375.42	16,073,474	1.49
イギリス	投資証券	ISHARES CORE UK GILTS	8,462	1,864.22	15,775,087	1,888.87	15,983,649	1.48
アメリカ	投資証券	ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BO	1,736	9,102.51	15,801,972	9,126.48	15,843,586	1.47
アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI MEXICO ETF	3,230	4,910.82	15,861,972	4,860.70	15,700,079	1.46
香港	投資証券	ISHARES FTSE A50 CHINA INDEX	88,800	169.45	15,047,870	174.18	15,467,237	1.43

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

平成31年 1月31日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	96.17
合計	96.17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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開示資料

決算