グローバルETFオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月19日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年1月23日-平成30年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月22日 | 2018年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 6,622,830 | 9,452,920 |
| コール・ローン | 22,947,951 | 32,394,229 |
| 投資証券 | 1,226,238,647 | 1,142,908,099 |
| 派生商品評価勘定 | 4,604,560 | 87,840 |
| 流動資産計 | 1,260,413,988 | 1,184,843,088 |
| 資産の部合計 | 1,260,413,988 | 1,184,843,088 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 2,858,136 | 7,880,008 |
| 未払収益分配金 | 2,086,324 | 2,029,012 |
| 未払解約金 | 2,200,803 | － |
| 未払受託者報酬 | 81,678 | 72,647 |
| 未払委託者報酬 | 1,785,184 | 1,587,917 |
| 未払利息 | 36 | 66 |
| その他未払費用 | 23,315 | 20,737 |
| 流動負債計 | 9,035,476 | 11,590,387 |
| 負債の部合計 | 9,035,476 | 11,590,387 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,043,162,326 | 1,014,506,275 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 208,216,186 | 158,746,426 |
| （分配準備積立金） | 200,190,903 | 190,998,911 |
| 元本等合計 | 1,251,378,512 | 1,173,252,701 |
| 純資産の部合計 | 1,251,378,512 | 1,173,252,701 |
| 負債・純資産合計 | 1,260,413,988 | 1,184,843,088 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
