グローバルETFオープンの損益計算書

【提出】

2020年4月17日 9:09

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和1年7月23日-令和2年1月20日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年1月22日至 2019年7月22日	自 2019年7月23日至 2020年1月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	9,190,951	8,589,196
受取利息	10	155
有価証券売買等損益	65,335,458	26,948,692
為替差損益	-17,678,646	9,863,100
営業収益合計	56,847,773	45,401,143
営業費用
支払利息	12,125	10,526
受託者報酬	205,021	205,395
委託者報酬	4,481,200	4,489,301
その他費用	566,232	515,821
営業費用合計	5,264,578	5,221,043
営業利益又は営業損失（△）	51,583,195	40,180,100
経常利益又は経常損失（△）	51,583,195	40,180,100
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	51,583,195	40,180,100
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	391,548	200,051
中間剰余金又は中間欠損金（△）	147,566,812	174,312,585
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,396,736	2,576,824
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,396,736	2,576,824
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,293,812	10,272,371
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,293,812	10,272,371
分配金	5,712,602	5,538,729