グローバルETFオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月17日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和1年7月23日-令和2年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月22日 | 2020年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 7,899,091 | 5,109,482 |
| コール・ローン | 54,304,398 | 26,788,564 |
| 投資証券 | 1,035,757,483 | 1,054,524,126 |
| 派生商品評価勘定 | 2,235,504 | － |
| 流動資産計 | 1,100,196,476 | 1,086,422,172 |
| 資産の部合計 | 1,100,196,476 | 1,086,422,172 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 8,616,420 |
| 未払収益分配金 | 1,898,182 | 1,800,207 |
| 未払解約金 | － | 10 |
| 未払受託者報酬 | 70,860 | 68,673 |
| 未払委託者報酬 | 1,548,779 | 1,501,039 |
| 未払利息 | 106 | 8 |
| その他未払費用 | 20,339 | 19,601 |
| 流動負債計 | 3,538,266 | 12,005,958 |
| 負債の部合計 | 3,538,266 | 12,005,958 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 949,091,398 | 900,103,629 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 147,566,812 | 174,312,585 |
| （分配準備積立金） | 171,501,520 | 160,516,503 |
| 元本等合計 | 1,096,658,210 | 1,074,416,214 |
| 純資産の部合計 | 1,096,658,210 | 1,074,416,214 |
| 負債・純資産合計 | 1,100,196,476 | 1,086,422,172 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
