グローバルETFオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月19日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月20日 | 2021年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 4,111,875 | 10,757,316 |
| コール・ローン | 30,246,546 | 35,504,013 |
| 投資証券 | 1,033,537,707 | 1,075,942,878 |
| 派生商品評価勘定 | 1,478,028 | 2,840,633 |
| 流動資産計 | 1,069,374,156 | 1,125,044,840 |
| 資産の部合計 | 1,069,374,156 | 1,125,044,840 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 851,007 | － |
| 未払収益分配金 | 1,769,016 | 1,754,294 |
| 未払解約金 | 1,234,541 | 5,702,678 |
| 未払受託者報酬 | 67,975 | 72,288 |
| 未払委託者報酬 | 1,485,766 | 1,579,938 |
| 未払利息 | 9 | 36 |
| その他未払費用 | 19,403 | 20,632 |
| 流動負債計 | 5,427,717 | 9,129,866 |
| 負債の部合計 | 5,427,717 | 9,129,866 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 884,508,440 | 877,147,131 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 179,437,999 | 238,767,843 |
| （分配準備積立金） | 152,253,011 | 203,125,671 |
| 元本等合計 | 1,063,946,439 | 1,115,914,974 |
| 純資産の部合計 | 1,063,946,439 | 1,115,914,974 |
| 負債・純資産合計 | 1,069,374,156 | 1,125,044,840 |
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