有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

(単位:円)
通 貨		口数	評 価 額	備考
種 類	銘 柄
アメリカドル
投資証券	ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BO	2,514.00	213,011.22
	ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BO	1,673.00	207,953.90
	ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B	2,011.00	216,886.35
	ISHARES CORE US CREDIT BOND	3,391.00	360,904.13
	ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTUR	9,212.00	311,181.36
	ISHARES GLOBAL UTILITIES ETF	7,927.00	345,141.58
	ISHARES JP MORGAN USD EMERGI	3,391.00	351,782.34
	ISHARES MSCI BRAZIL CAPPED E	6,232.00	113,609.36
	ISHARES MSCI EAFE ETF	15,247.00	819,526.25
	ISHARES MSCI INDIA INDEX ETF	29,100.00	181,875.00
	ISHARES MSCI MEXICO CAPPED	3,955.00	177,658.60
	ISHARES MSCI NORTH AMERICA	24,134.00	856,757.00
	ISHARES MSCI SOUTH AFRICA ET	3,355.00	132,891.55
	ISHARES TIPS BOND ETF	11,567.00	1,273,873.71
	投資証券 小 計	123,709.00	5,563,052.35 (653,936,803)
アメリカドル 小 計		123,709.00	5,563,052.35 (653,936,803)
イギリスポンド
投資証券	ISHARES CORE GBP CORPORATE	1,838.00	242,781.42
	ISHARES CORE UK GILTS UCITS	9,801.00	121,997.94
	ISHARES DEV MARK PROP YIELD	14,866.00	237,558.68
	ISHARES GBP INDEX-LINKED GIL	56,159.00	828,906.84
	投資証券 小 計	82,664.00	1,431,244.88 (238,416,772)
イギリスポンド 小 計		82,664.00	1,431,244.88 (238,416,772)
香港ドル
投資証券	ISHARES FTSE A50 CHINA INDEX	103,100.00	961,923.00
	投資証券 小 計	103,100.00	961,923.00 (14,457,702)
香港ドル 小 計		103,100.00	961,923.00 (14,457,702)
ユーロ
投資証券	ISH DIV COMDTY SWAP DE	54,661.00	937,436.15
	ISHARES EURO CORP BND LC	2,511.00	328,187.70
	ISHARES EURO GOV BND 1-3	2,457.00	353,832.57
	ISHARES EURO GOV BND 3-5	2,120.00	354,230.80
	ISHARES EURO GOV BND 7-10	1,690.00	346,230.30
	ISHARES EURO INF LNKD GV BND	5,746.00	1,143,454.00
	ISHARES MSCI EAST EUROPE	10,067.00	132,079.04
	投資証券 小 計	79,252.00	3,595,450.56 (461,583,942)
ユーロ 小 計		79,252.00	3,595,450.56 (461,583,942)
	合 計	―	1,368,395,219 (1,368,395,219)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳

通 貨	銘 柄 数		組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	投資証券	14銘柄	100.00%	47.79%
イギリスポンド	投資証券	4銘柄	100.00%	17.42%
香港ドル	投資証券	1銘柄	100.00%	1.06%
ユーロ	投資証券	7銘柄	100.00%	33.73%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。