有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)

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【提出】: 2019/04/19 9:19
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【項目】: 46項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種類	銘柄	口数	評価額	備考
アメリカドル	投資証券	ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BO	1,736	145,025.44
		ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BO	1,213	146,675.96
		ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B	1,413	146,146.59
		ISHARES BROAD USD INVESTMENT	5,257	280,566.09
		ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTUR	6,408	265,932.00
		ISHARES GLOBAL UTILITIES ETF	5,025	252,044.45
		ISHARES JP MORGAN USD EMERGI	2,513	268,187.36
		ISHARES MSCI BRAZIL ETF	3,539	152,884.80
		ISHARES MSCI EAFE ETF	11,162	692,936.96
		ISHARES MSCI INDIA INDEX ETF	18,900	155,358.00
		ISHARES MSCI MEXICO ETF	3,230	145,576.10
		ISHARES MSCI NORTH AMERICA	13,892	693,210.80
		ISHARES MSCI SOUTH AFRICA ET	2,590	141,906.10
		ISHARES TIPS BOND ETF	9,262	1,016,411.88
アメリカドル合計			86,140	4,502,862.53
アメリカドル合計				(493,828,933)
イギリスポンド	投資証券	ISHARES CORE GBP CORP	1,526	213,029.60
		ISHARES CORE UK GILTS	8,462	110,407.94
		ISHARES DVL MKT PROPERTY YLD	10,454	205,029.07
		ISHARES GBP INDEX-LNK GILTS	42,793	744,512.61
		ISHARES MSCI EAST EUROPE CPD	6,346	118,511.55
イギリスポンド合計			69,581	1,391,490.77
イギリスポンド合計				(196,200,198)
香港ドル	投資証券	ISHARES FTSE A50 CHINA INDEX	88,800	1,083,360.00
香港ドル合計			88,800	1,083,360.00
香港ドル合計				(15,145,372)
ユーロ	投資証券	ISH DIV COMDTY SWAP DE	40,888	740,399.90
		ISHARES EUR GOVT 1-3YR	1,769	254,965.97
		ISHARES EURO CORP LARGE CAP	1,800	239,760.00
		ISHARES EURO GOVT 3-5Y	1,449	247,880.43
		ISHARES EURO GOVT 7-10YR	1,170	247,782.60
		ISHARES EURO INFL-LKD GOVT	4,187	863,819.97
ユーロ合計			51,263	2,594,608.87
ユーロ合計				(323,651,510)
	合計			1,028,826,013
	合計			(1,028,826,013)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入投資証券時価比率	有価証券の合計金額に対する比率
アメリカドル	投資証券	14銘柄	100.00%	48.00%
イギリスポンド	投資証券	5銘柄	100.00%	19.07%
香港ドル	投資証券	1銘柄	100.00%	1.47%
ユーロ	投資証券	6銘柄	100.00%	31.46%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。

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開示資料

決算