エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年2月5日 | 2015年8月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,013,282,758 | 2,301,100,564 |
| 親投資信託受益証券 | 73,732,370,122 | 55,374,443,902 |
| 派生商品評価勘定 | 898,034,280 | － |
| 未収入金 | 402,329,459 | 223,398,337 |
| 未収利息 | 2,727 | 3,234 |
| 流動資産計 | 77,046,019,346 | 57,898,946,037 |
| 資産の部合計 | 77,046,019,346 | 57,898,946,037 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 360,950,220 |
| 未払金 | － | 1,468,500 |
| 未払収益分配金 | 539,470,295 | 426,529,881 |
| 未払解約金 | 411,436,201 | 358,076,540 |
| 未払受託者報酬 | 4,981,680 | 3,599,850 |
| 未払委託者報酬 | 106,750,285 | 77,139,676 |
| その他未払費用 | 284,656 | 205,696 |
| 流動負債計 | 1,062,923,117 | 1,227,970,363 |
| 負債の部合計 | 1,062,923,117 | 1,227,970,363 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 77,067,185,101 | 60,932,840,277 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,084,088,872 | -4,261,864,603 |
| （分配準備積立金） | 525,892,389 | 370,990,420 |
| 元本等合計 | 75,983,096,229 | 56,670,975,674 |
| 純資産の部合計 | 75,983,096,229 | 56,670,975,674 |
| 負債・純資産合計 | 77,046,019,346 | 57,898,946,037 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
