エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月5日 | 2016年2月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,301,100,564 | 1,492,329,505 |
| 親投資信託受益証券 | 55,374,443,902 | 43,382,669,365 |
| 派生商品評価勘定 | － | 306,853,360 |
| 未収入金 | 223,398,337 | － |
| 未収利息 | 3,234 | 2,312 |
| 流動資産計 | 57,898,946,037 | 45,181,854,542 |
| 資産の部合計 | 57,898,946,037 | 45,181,854,542 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 360,950,220 | 671,600 |
| 未払金 | 1,468,500 | － |
| 未払収益分配金 | 426,529,881 | 205,034,804 |
| 未払解約金 | 358,076,540 | 130,937,637 |
| 未払受託者報酬 | 3,599,850 | 2,902,029 |
| 未払委託者報酬 | 77,139,676 | 62,186,290 |
| その他未払費用 | 205,696 | 165,821 |
| 流動負債計 | 1,227,970,363 | 401,898,181 |
| 負債の部合計 | 1,227,970,363 | 401,898,181 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 60,932,840,277 | 51,258,701,004 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,261,864,603 | -6,478,744,643 |
| （分配準備積立金） | 370,990,420 | 350,195,749 |
| 元本等合計 | 56,670,975,674 | 44,779,956,361 |
| 純資産の部合計 | 56,670,975,674 | 44,779,956,361 |
| 負債・純資産合計 | 57,898,946,037 | 45,181,854,542 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
