エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月5日 | 2016年8月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,492,329,505 | 749,749,611 |
| 親投資信託受益証券 | 43,382,669,365 | 38,511,719,809 |
| 派生商品評価勘定 | 306,853,360 | 662,904,666 |
| 未収利息 | 2,312 | － |
| 流動資産計 | 45,181,854,542 | 39,924,374,086 |
| 資産の部合計 | 45,181,854,542 | 39,924,374,086 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 671,600 | 1,445,940 |
| 未払収益分配金 | 205,034,804 | 168,035,750 |
| 未払解約金 | 130,937,637 | 204,235,767 |
| 未払受託者報酬 | 2,902,029 | 2,586,582 |
| 未払委託者報酬 | 62,186,290 | 55,426,747 |
| 未払利息 | － | 778 |
| その他未払費用 | 165,821 | 147,793 |
| 流動負債計 | 401,898,181 | 431,879,357 |
| 負債の部合計 | 401,898,181 | 431,879,357 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 51,258,701,004 | 42,008,937,744 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,478,744,643 | -2,516,443,015 |
| （分配準備積立金） | 350,195,749 | 263,388,791 |
| 元本等合計 | 44,779,956,361 | 39,492,494,729 |
| 純資産の部合計 | 44,779,956,361 | 39,492,494,729 |
| 負債・純資産合計 | 45,181,854,542 | 39,924,374,086 |
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