エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年8月5日 | 2017年2月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 749,749,611 | 665,170,563 |
| 親投資信託受益証券 | 38,511,719,809 | 31,980,906,620 |
| 派生商品評価勘定 | 662,904,666 | 590,930,190 |
| 流動資産計 | 39,924,374,086 | 33,264,686,402 |
| 未収入金 | － | 27,679,029 |
| 資産の部合計 | 39,924,374,086 | 33,264,686,402 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,445,940 | 2,087,280 |
| 未払収益分配金 | 168,035,750 | 144,084,407 |
| 未払解約金 | 204,235,767 | 96,582,638 |
| 未払受託者報酬 | 2,586,582 | 2,211,469 |
| 未払委託者報酬 | 55,426,747 | 47,388,575 |
| 未払利息 | 778 | 918 |
| その他未払費用 | 147,793 | 126,357 |
| 流動負債計 | 431,879,357 | 293,836,284 |
| 未払金 | － | 1,354,640 |
| 負債の部合計 | 431,879,357 | 293,836,284 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 42,008,937,744 | 36,021,101,924 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,516,443,015 | -3,050,251,806 |
| （分配準備積立金） | 263,388,791 | 150,929,700 |
| 元本等合計 | 39,492,494,729 | 32,970,850,118 |
| 純資産の部合計 | 39,492,494,729 | 32,970,850,118 |
| 負債・純資産合計 | 39,924,374,086 | 33,264,686,402 |
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