エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月5日 | 2018年8月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 283,177,192 | 863,785,628 |
| 親投資信託受益証券 | 27,500,147,983 | 23,942,138,628 |
| 派生商品評価勘定 | 358,830,230 | 853,200 |
| 未収入金 | 187,045,076 | 28,655,249 |
| 流動資産計 | 28,329,200,481 | 24,835,432,705 |
| 資産の部合計 | 28,329,200,481 | 24,835,432,705 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,240,215 | 203,122,780 |
| 未払金 | － | 3,500,280 |
| 未払収益分配金 | 122,856,815 | 114,592,905 |
| 未払解約金 | 74,009,073 | 41,942,554 |
| 未払受託者報酬 | 1,830,860 | 1,638,676 |
| 未払委託者報酬 | 39,232,697 | 35,114,446 |
| 未払利息 | 432 | 1,831 |
| その他未払費用 | 104,611 | 93,629 |
| 流動負債計 | 244,274,703 | 400,007,101 |
| 負債の部合計 | 244,274,703 | 400,007,101 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,714,203,867 | 28,648,226,430 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,629,278,089 | -4,212,800,826 |
| （分配準備積立金） | 1,866,367 | 827,293 |
| 元本等合計 | 28,084,925,778 | 24,435,425,604 |
| 純資産の部合計 | 28,084,925,778 | 24,435,425,604 |
| 負債・純資産合計 | 28,329,200,481 | 24,835,432,705 |
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