エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年8月6日 | 2019年2月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 863,785,628 | 439,194,451 |
| 親投資信託受益証券 | 23,942,138,628 | 21,984,892,147 |
| 派生商品評価勘定 | 853,200 | － |
| 未収入金 | 28,655,249 | 143,529,701 |
| 流動資産計 | 24,835,432,705 | 22,567,616,299 |
| 資産の部合計 | 24,835,432,705 | 22,567,616,299 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 203,122,780 | 275,564,317 |
| 未払金 | 3,500,280 | 1,553,929 |
| 未払収益分配金 | 114,592,905 | 106,314,303 |
| 未払解約金 | 41,942,554 | 53,261,364 |
| 未払受託者報酬 | 1,638,676 | 1,325,254 |
| 未払委託者報酬 | 35,114,446 | 28,398,315 |
| 未払利息 | 1,831 | 803 |
| その他未払費用 | 93,629 | 76,543 |
| 流動負債計 | 400,007,101 | 466,494,828 |
| 負債の部合計 | 400,007,101 | 466,494,828 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,648,226,430 | 26,578,575,824 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,212,800,826 | -4,477,454,353 |
| （分配準備積立金） | 827,293 | 123,341 |
| 元本等合計 | 24,435,425,604 | 22,101,121,471 |
| 純資産の部合計 | 24,435,425,604 | 22,101,121,471 |
| 負債・純資産合計 | 24,835,432,705 | 22,567,616,299 |
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