エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月5日 | 2019年8月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 439,194,451 | 568,278,654 |
| 親投資信託受益証券 | 21,984,892,147 | 20,721,258,575 |
| 派生商品評価勘定 | － | 195,538,469 |
| 未収入金 | 143,529,701 | 70,570,781 |
| 流動資産計 | 22,567,616,299 | 21,555,646,479 |
| 資産の部合計 | 22,567,616,299 | 21,555,646,479 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 275,564,317 | － |
| 未払金 | 1,553,929 | 2,491,300 |
| 未払収益分配金 | 106,314,303 | 101,162,857 |
| 未払解約金 | 53,261,364 | 49,874,960 |
| 未払受託者報酬 | 1,325,254 | 1,379,156 |
| 未払委託者報酬 | 28,398,315 | 29,553,311 |
| 未払利息 | 803 | 929 |
| その他未払費用 | 76,543 | 79,777 |
| 流動負債計 | 466,494,828 | 184,542,290 |
| 負債の部合計 | 466,494,828 | 184,542,290 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,578,575,824 | 25,290,714,341 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,477,454,353 | -3,919,610,152 |
| （分配準備積立金） | 123,341 | 1,257,598 |
| 元本等合計 | 22,101,121,471 | 21,371,104,189 |
| 純資産の部合計 | 22,101,121,471 | 21,371,104,189 |
| 負債・純資産合計 | 22,567,616,299 | 21,555,646,479 |
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