エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年8月5日 | 2020年2月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 568,278,654 | 383,268,526 |
| 親投資信託受益証券 | 20,721,258,575 | 20,678,934,524 |
| 派生商品評価勘定 | 195,538,469 | 2,940,592 |
| 未収入金 | 70,570,781 | 22,181,018 |
| 流動資産計 | 21,555,646,479 | 21,087,324,660 |
| 資産の部合計 | 21,555,646,479 | 21,087,324,660 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 98,016,134 |
| 未払金 | 2,491,300 | － |
| 未払収益分配金 | 101,162,857 | 61,983,889 |
| 未払解約金 | 49,874,960 | 34,402,685 |
| 未払受託者報酬 | 1,379,156 | 1,323,387 |
| 未払委託者報酬 | 29,553,311 | 28,358,268 |
| 未払利息 | 929 | 132 |
| その他未払費用 | 79,777 | 75,611 |
| 流動負債計 | 184,542,290 | 224,160,106 |
| 負債の部合計 | 184,542,290 | 224,160,106 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,290,714,341 | 24,793,555,992 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,919,610,152 | -3,930,391,438 |
| （分配準備積立金） | 1,257,598 | 13,027,796 |
| 元本等合計 | 21,371,104,189 | 20,863,164,554 |
| 純資産の部合計 | 21,371,104,189 | 20,863,164,554 |
| 負債・純資産合計 | 21,555,646,479 | 21,087,324,660 |
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