エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年2月5日 | 2020年8月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 383,268,526 | 220,395,035 |
| 親投資信託受益証券 | 20,678,934,524 | 18,871,444,527 |
| 派生商品評価勘定 | 2,940,592 | 179,770,547 |
| 未収入金 | 22,181,018 | 62,880,351 |
| 流動資産計 | 21,087,324,660 | 19,334,490,460 |
| 資産の部合計 | 21,087,324,660 | 19,334,490,460 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 98,016,134 | 2,306,900 |
| 未払収益分配金 | 61,983,889 | 58,317,124 |
| 未払解約金 | 34,402,685 | 14,453,751 |
| 未払受託者報酬 | 1,323,387 | 1,201,787 |
| 未払委託者報酬 | 28,358,268 | 25,752,558 |
| 未払利息 | 132 | 161 |
| その他未払費用 | 75,611 | 68,663 |
| 流動負債計 | 224,160,106 | 102,100,944 |
| 負債の部合計 | 224,160,106 | 102,100,944 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,793,555,992 | 23,326,849,692 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,930,391,438 | -4,094,460,176 |
| （分配準備積立金） | 13,027,796 | 76,607,743 |
| 元本等合計 | 20,863,164,554 | 19,232,389,516 |
| 純資産の部合計 | 20,863,164,554 | 19,232,389,516 |
| 負債・純資産合計 | 21,087,324,660 | 19,334,490,460 |
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