エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年8月5日 | 2021年2月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 220,395,035 | 382,270,087 |
| 親投資信託受益証券 | 18,871,444,527 | 18,036,867,853 |
| 派生商品評価勘定 | 179,770,547 | － |
| 未収入金 | 62,880,351 | 54,889,967 |
| 流動資産計 | 19,334,490,460 | 18,474,027,907 |
| 資産の部合計 | 19,334,490,460 | 18,474,027,907 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,306,900 | 291,454,800 |
| 未払金 | － | 3,497,820 |
| 未払収益分配金 | 58,317,124 | 54,401,818 |
| 未払解約金 | 14,453,751 | 48,407,221 |
| 未払受託者報酬 | 1,201,787 | 1,193,197 |
| 未払委託者報酬 | 25,752,558 | 25,568,537 |
| 未払利息 | 161 | 70 |
| その他未払費用 | 68,663 | 68,171 |
| 流動負債計 | 102,100,944 | 424,591,634 |
| 負債の部合計 | 102,100,944 | 424,591,634 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,326,849,692 | 21,760,727,210 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,094,460,176 | -3,711,290,937 |
| （分配準備積立金） | 76,607,743 | 47,171,763 |
| 元本等合計 | 19,232,389,516 | 18,049,436,273 |
| 純資産の部合計 | 19,232,389,516 | 18,049,436,273 |
| 負債・純資産合計 | 19,334,490,460 | 18,474,027,907 |
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