エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年2月5日 | 2021年8月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 382,270,087 | 346,986,797 |
| 親投資信託受益証券 | 18,036,867,853 | 16,161,700,824 |
| 派生商品評価勘定 | － | 73,509,219 |
| 未収入金 | 54,889,967 | 13,310,327 |
| 流動資産計 | 18,474,027,907 | 16,595,507,167 |
| 資産の部合計 | 18,474,027,907 | 16,595,507,167 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 291,454,800 | 22,309,620 |
| 未払金 | 3,497,820 | － |
| 未払収益分配金 | 54,401,818 | 50,746,245 |
| 未払解約金 | 48,407,221 | 17,862,215 |
| 未払受託者報酬 | 1,193,197 | 1,082,279 |
| 未払委託者報酬 | 25,568,537 | 23,191,675 |
| 未払利息 | 70 | 279 |
| その他未払費用 | 68,171 | 61,834 |
| 流動負債計 | 424,591,634 | 115,254,147 |
| 負債の部合計 | 424,591,634 | 115,254,147 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,760,727,210 | 20,298,498,051 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,711,290,937 | -3,818,245,031 |
| （分配準備積立金） | 47,171,763 | 1,666,764 |
| 元本等合計 | 18,049,436,273 | 16,480,253,020 |
| 純資産の部合計 | 18,049,436,273 | 16,480,253,020 |
| 負債・純資産合計 | 18,474,027,907 | 16,595,507,167 |
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