エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年8月5日 | 2022年2月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 346,986,797 | 384,833,792 |
| 親投資信託受益証券 | 16,161,700,824 | 13,975,999,153 |
| 派生商品評価勘定 | 73,509,219 | － |
| 未収入金 | 13,310,327 | 4,712,137 |
| 流動資産計 | 16,595,507,167 | 14,365,545,082 |
| 資産の部合計 | 16,595,507,167 | 14,365,545,082 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 22,309,620 | 169,996,550 |
| 未払収益分配金 | 50,746,245 | 47,153,452 |
| 未払解約金 | 17,862,215 | 15,860,573 |
| 未払受託者報酬 | 1,082,279 | 999,491 |
| 未払委託者報酬 | 23,191,675 | 21,417,602 |
| 未払利息 | 279 | 171 |
| その他未払費用 | 61,834 | 57,102 |
| 流動負債計 | 115,254,147 | 255,484,941 |
| 負債の部合計 | 115,254,147 | 255,484,941 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,298,498,051 | 18,861,381,025 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,818,245,031 | -4,751,320,884 |
| （分配準備積立金） | 1,666,764 | 1,170,490 |
| 元本等合計 | 16,480,253,020 | 14,110,060,141 |
| 純資産の部合計 | 16,480,253,020 | 14,110,060,141 |
| 負債・純資産合計 | 16,595,507,167 | 14,365,545,082 |
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