エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年8月7日 | 2024年2月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 492,512,895 | 185,379,161 |
| 親投資信託受益証券 | 9,581,149,117 | 9,387,961,621 |
| 未収入金 | 107,477,755 | 195,760 |
| 流動資産計 | 10,181,139,767 | 9,573,536,542 |
| 資産の部合計 | 10,181,139,767 | 9,573,536,542 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 171,034,900 | 37,779,280 |
| 未払金 | 20,174,760 | － |
| 未払収益分配金 | 25,496,514 | 24,153,628 |
| 未払解約金 | 20,733,114 | 19,098,898 |
| 未払受託者報酬 | 697,200 | 551,407 |
| 未払委託者報酬 | 14,940,014 | 12,451,050 |
| 未払利息 | 1,253 | 26 |
| その他未払費用 | 39,829 | 35,564 |
| 流動負債計 | 253,117,584 | 94,069,853 |
| 負債の部合計 | 253,117,584 | 94,069,853 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,997,676,617 | 16,102,418,681 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,069,654,434 | -6,622,951,992 |
| （分配準備積立金） | 64,017,822 | 130,305,689 |
| 元本等合計 | 9,928,022,183 | 9,479,466,689 |
| 純資産の部合計 | 9,928,022,183 | 9,479,466,689 |
| 負債・純資産合計 | 10,181,139,767 | 9,573,536,542 |
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