エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年2月5日 | 2024年8月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 185,379,161 | 258,182,191 |
| 親投資信託受益証券 | 9,387,961,621 | 7,948,845,361 |
| 派生商品評価勘定 | － | 217,758,240 |
| 未収入金 | 195,760 | － |
| 未収利息 | － | 1,508 |
| 流動資産計 | 9,573,536,542 | 8,424,787,300 |
| 資産の部合計 | 9,573,536,542 | 8,424,787,300 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 37,779,280 | － |
| 未払収益分配金 | 24,153,628 | 21,347,810 |
| 未払解約金 | 19,098,898 | 17,366,547 |
| 未払受託者報酬 | 551,407 | 488,605 |
| 未払委託者報酬 | 12,451,050 | 11,032,971 |
| 未払利息 | 26 | － |
| その他未払費用 | 35,564 | 31,512 |
| 流動負債計 | 94,069,853 | 50,267,445 |
| 負債の部合計 | 94,069,853 | 50,267,445 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,102,418,681 | 14,231,873,905 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,622,951,992 | -5,857,354,050 |
| （分配準備積立金） | 130,305,689 | 171,968,492 |
| 元本等合計 | 9,479,466,689 | 8,374,519,855 |
| 純資産の部合計 | 9,479,466,689 | 8,374,519,855 |
| 負債・純資産合計 | 9,573,536,542 | 8,424,787,300 |
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